资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225396.71 99.89%
银行存款和结算备付金 252.10 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:225648.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20119.95 10.05%
23交行债01 120.00 12148.13 6.07%
25建行二级资本债01BC 110.00 11053.12 5.52%
24厦门国际银行01 110.00 11043.62 5.52%
23邮储银行二级资本债01 100.00 10758.28 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187007.63 93.43%
国家债券 5973.32 2.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%