惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0059 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1204

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.02亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
债券型名次	1016	2959	2403	4584	4405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.44	9.68	-	12.59
债券型名次	3059	2519	2312	3922	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	华夏聚利债券C	0.14	-0.87	2.05	13.37	18.04
1015	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
1016	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
1017	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	0.01	0.30	0.01	0.31
1018	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
2958	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82
2959	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
2960	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06
2961	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2402	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
2403	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
2404	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
2405	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
4583	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
4584	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
4585	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
4586	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
4404	华夏鼎优债券A	0.13	0.04	0.47	0.22	0.46
4405	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
4406	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.02	0.48	0.24	0.46
4407	嘉实多元债券B	0.00	-1.36	-1.14	-0.08	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华宝宝隆债券C	1.54	6.32	8.78	-	8.83
3058	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
3059	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
3060	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67
3061	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
2518	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
2519	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
2520	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52
2521	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.70	6.44	10.28	18.63	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89
2311	蜂巢添幂中短债A	1.70	5.34	9.68	15.22	20.37
2312	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
2313	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
2314	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
3921	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30
3922	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
3923	上银中债5-10年国开行债券指数	0.28	12.02	16.91	-	20.92
3924	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	财通资管中债1-3年国开债A	0.99	6.16	9.17	-	12.59
3683	广发汇择一年定期开放债券C	2.78	6.11	7.54	13.25	12.59
3684	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
3685	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
3686	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	10.05%
23交行债01	120.00	12148.13	6.07%
25建行二级资本债01BC	110.00	11053.12	5.52%
24厦门国际银行01	110.00	11043.62	5.52%
23邮储银行二级资本债01	100.00	10758.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187007.63	93.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

查看全文[07-10]
标题：惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(202...

目录第一部分绪言..................................................................

查看全文[06-27]
06-27惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0054	1.0050	1.0044	1.0045	1.0043
累计净值(元)	1.1199	1.1195	1.1189	1.1190	1.1188

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。