惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1206

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.02亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04
债券型名次	4372	2848	2810	4662	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.79	9.09	-	12.61
债券型名次	4586	2684	2633	3927	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华夏鼎优债券A	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04
4371	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.11	0.33	0.04	-0.04
4372	惠升和怡一年定开债券	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04
4373	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.08	0.24	-0.17	-0.04
4374	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.21	-0.22	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华夏短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.57	0.04
2847	华夏稳健增利4个月债券A	0.00	0.17	0.64	0.79	0.00
2848	惠升和怡一年定开债券	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04
2849	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.17	0.81	1.74	0.04
2850	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华夏鼎润债券C	0.40	0.41	0.53	0.73	0.40
2809	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.06	0.15	0.53	0.02	-0.06
2810	惠升和怡一年定开债券	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04
2811	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.13	0.53	1.06	0.03
2812	汇添富双享回报债券A	0.70	0.91	0.53	7.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华宝宝润债券	0.01	0.10	0.35	-0.30	0.01
4661	华夏鼎通债券A	-0.06	0.06	0.28	-0.30	-0.06
4662	惠升和怡一年定开债券	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04
4663	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.24	1.04	-0.30	0.04
4664	南方信元债券	0.11	0.12	0.51	-0.30	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	华夏鼎优债券A	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04
4379	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.11	0.33	0.04	-0.04
4380	惠升和怡一年定开债券	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04
4381	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.08	0.24	-0.17	-0.04
4382	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.21	-0.22	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	安信尊享添利利率债C	0.28	5.96	9.02	18.00	19.79
4585	广发汇成一年定期开放债券	0.28	5.43	8.76	14.56	15.94
4586	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61
4587	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.28	2.91	5.36	18.92	22.72
4588	南方崇元纯债债券C	0.28	6.19	13.47	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	5.79	0.00	-	7.42
2683	广发汇阳三个月定期开放债券	1.12	5.79	9.33	13.70	17.46
2684	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61
2685	汇添富稳安三个月持有债券A	1.55	5.79	9.65	-	10.81
2686	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	4.85	9.09	-	10.84
2632	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.09	17.03	21.42
2633	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61
2634	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.43	4.72	9.09	-	9.93
2635	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.54	9.08	17.02	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	鑫元金融债3个月定开	0.43	6.44	9.84	-	14.41
3926	西部利得沣泰债券C	1.36	3.82	6.19	-	9.47
3927	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61
3928	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.57	9.90	15.61	-	20.50
3929	中金金信债券	1.36	5.09	8.49	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	山西证券90天滚动持有短债A	1.74	4.56	8.80	-	12.62
3726	兴华安裕利率债A	-3.71	9.52	0.00	-	12.62
3727	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61
3728	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61
3729	博时臻选纯债债券C	0.38	5.12	8.28	-	12.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	10.05%
23交行债01	120.00	12148.13	6.07%
25建行二级资本债01BC	110.00	11053.12	5.52%
24厦门国际银行01	110.00	11043.62	5.52%
23邮储银行二级资本债01	100.00	10758.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187007.63	93.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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目录第一部分绪言..................................................................

查看全文[06-27]
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0057	1.0062	1.0069	1.0065	1.0063
累计净值(元)	1.1202	1.1207	1.1214	1.1210	1.1208

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