惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1275

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.06亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.85	0.91	0.65
债券型名次	1243	1000	1863	2768	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.52	9.74	-	13.39
债券型名次	3594	2490	2351	3935	3667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华夏鼎琪三个月定开债券	0.12	0.29	0.64	0.63	0.45
1242	华夏恒益18个月定开债券	0.12	0.28	0.61	0.96	0.49
1243	惠升和怡一年定开债券	0.12	0.32	0.85	0.91	0.65
1244	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.12	0.19	0.50	0.41	0.37
1245	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.12	0.18	0.47	0.36	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	华商鸿悦纯债债券	0.22	0.32	0.86	0.38	0.74
999	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.32	0.81	0.75	0.66
1000	惠升和怡一年定开债券	0.12	0.32	0.85	0.91	0.65
1001	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.25	0.32	1.01	1.52	0.73
1002	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.21	0.32	0.87	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	华夏中债3-5年政金债指数A	0.17	0.29	0.85	1.18	0.64
1862	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.26	0.85	1.74	0.60
1863	惠升和怡一年定开债券	0.12	0.32	0.85	0.91	0.65
1864	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.35	0.49	0.85	1.83	0.66
1865	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.21	0.30	0.85	1.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	华夏鼎佳债券C	0.12	0.25	0.83	0.91	0.58
2767	惠升和裕纯债C	0.15	0.35	0.92	0.91	0.74
2768	惠升和怡一年定开债券	0.12	0.32	0.85	0.91	0.65
2769	嘉实长三角ESG纯债债券	0.09	0.26	0.77	0.91	0.56
2770	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华宝政金债债券	0.15	0.33	0.82	1.14	0.65
1956	华夏鼎润债券A	-0.25	0.15	0.70	0.85	0.65
1957	惠升和怡一年定开债券	0.12	0.32	0.85	0.91	0.65
1958	嘉实稳泽纯债债券A	0.09	0.28	0.89	0.79	0.65
1959	建信睿享纯债债券C	0.08	0.31	0.74	1.17	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	国联安添益增长债券C	1.67	5.79	5.56	-	5.78
3593	华夏稳鑫增利80天债券C	1.67	4.08	8.22	-	11.80
3594	惠升和怡一年定开债券	1.67	5.52	9.74	-	13.39
3595	汇添富利率债	1.67	5.58	10.52	17.76	20.36
3596	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.67	4.55	9.24	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	德邦锐兴债券C	1.93	5.52	11.17	20.50	32.73
2489	广发汇宏6个月定开债	1.93	5.52	9.63	15.20	20.35
2490	惠升和怡一年定开债券	1.67	5.52	9.74	-	13.39
2491	诺安鑫享定开发起式债券	1.43	5.52	9.33	16.33	31.36
2492	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.38	5.52	10.16	16.96	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	蜂巢添益纯债C	1.85	4.63	9.74	18.69	20.73
2350	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
2351	惠升和怡一年定开债券	1.67	5.52	9.74	-	13.39
2352	嘉实稳联纯债债券	1.78	4.68	9.74	14.52	20.54
2353	南方创利3个月定开债券发起	2.61	5.65	9.74	17.30	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	鑫元金融债3个月定开	1.73	6.23	10.51	-	15.10
3934	西部利得沣泰债券C	1.81	3.62	6.32	-	9.81
3935	惠升和怡一年定开债券	1.67	5.52	9.74	-	13.39
3936	上银中债5-10年国开行债券指数	0.52	7.85	17.61	-	21.91
3937	中金金信债券	1.82	4.68	8.65	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	东吴添利三个月定开债券A	1.93	8.41	0.00	-	13.40
3666	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3667	惠升和怡一年定开债券	1.67	5.52	9.74	-	13.39
3668	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.70	3.75	7.25	-	13.38
3669	建信利率债策略纯债债券C	0.05	3.36	7.02	13.18	13.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10127.60	10.06%
25国开08	100.00	9998.23	9.93%
25国开15	100.00	9834.05	9.77%
23华夏银行债04	90.00	9131.08	9.07%
25民生银行债01	80.00	8138.98	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128652.21	127.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

查看全文[07-10]
标题：惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(202...

目录第一部分绪言..................................................................

查看全文[06-27]
06-27惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0129	1.0126	1.0125	1.0118	1.0115
累计净值(元)	1.1274	1.1271	1.1270	1.1263	1.1260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。