我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3831.21 |
1998.20 |
5330.46 |
1223.07 |
2884.26 |
| 本期利润(万元) |
4779.99 |
2490.54 |
6467.22 |
834.50 |
3765.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2601.17 |
0.00 |
2588.96 |
0.00 |
1650.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205202.95 |
202913.50 |
204241.95 |
203882.18 |
203047.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
9.00 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
5.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.94 |
292.05 |
293.43 |
760.52 |
580.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
244611.32 |
262868.28 |
228732.04 |
196645.75 |
209779.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
244611.32 |
262868.28 |
228732.04 |
196645.75 |
209779.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.34 |
51.80 |
49.98 |
52.65 |
50.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.39 |
8.63 |
8.33 |
8.77 |
8.43 |
| 资产总计(万元) |
244884.26 |
263160.34 |
229025.47 |
207407.38 |
210360.06 |
| 负债合计(万元) |
39681.31 |
58918.38 |
25977.79 |
85.15 |
4973.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
205202.95 |
204241.95 |
203047.68 |
207322.23 |
205386.41 |
| 未分配利润(万元) |
4203.05 |
3242.05 |
2047.78 |
6322.33 |
4386.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
84.65 |
82.75 |
304.54 |
272.05 |
| 投资收益(万元) |
4626.71 |
6441.95 |
3299.80 |
6421.92 |
2972.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
948.78 |
1136.75 |
881.18 |
-923.36 |
110.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5576.63 |
7663.35 |
4263.73 |
5803.10 |
3355.12 |
| 管理人报酬(万元) |
304.17 |
612.73 |
304.66 |
616.72 |
303.41 |
| 托管费(万元) |
50.70 |
102.12 |
50.78 |
102.79 |
50.57 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
17.94 |
9.21 |
20.85 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
796.64 |
1196.14 |
498.29 |
895.79 |
383.63 |
| 利润总额(万元) |
4779.99 |
6467.22 |
3765.44 |
4907.31 |
2971.49 |
| 净利润(万元) |
4779.99 |
6467.22 |
3765.44 |
4907.31 |
2971.49 |
