财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
844.87 |
3354.92 |
1273.79 |
7885.87 |
1665.54 |
| 本期利润(万元) |
-1252.59 |
1176.27 |
-794.30 |
10452.53 |
1256.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5386.36 |
0.00 |
2031.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200168.52 |
206421.10 |
204450.54 |
205244.84 |
203444.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.62 |
298.61 |
272.94 |
292.05 |
293.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
261489.51 |
265133.33 |
244611.32 |
262868.28 |
228732.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
261489.51 |
265133.33 |
244611.32 |
262868.28 |
228732.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.85 |
51.86 |
50.34 |
51.80 |
49.98 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
8.64 |
8.39 |
8.63 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
261809.13 |
265431.93 |
244884.26 |
263160.34 |
229025.47 |
| 负债合计(万元) |
55388.02 |
60187.10 |
39681.31 |
58918.38 |
25977.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
206421.10 |
205244.84 |
205202.95 |
204241.95 |
203047.68 |
| 未分配利润(万元) |
6421.16 |
5244.89 |
4203.05 |
3242.05 |
2047.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
2.07 |
1.14 |
84.65 |
82.75 |
| 投资收益(万元) |
4188.10 |
9463.38 |
4626.71 |
6441.95 |
3299.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2178.65 |
2566.66 |
948.78 |
1136.75 |
881.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2014.54 |
12032.12 |
5576.63 |
7663.35 |
4263.73 |
| 管理人报酬(万元) |
305.47 |
612.34 |
304.17 |
612.73 |
304.66 |
| 托管费(万元) |
50.91 |
102.06 |
50.70 |
102.12 |
50.78 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
20.69 |
10.35 |
17.94 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
838.28 |
1579.59 |
796.64 |
1196.14 |
498.29 |
| 利润总额(万元) |
1176.27 |
10452.53 |
4779.99 |
6467.22 |
3765.44 |
| 净利润(万元) |
1176.27 |
10452.53 |
4779.99 |
6467.22 |
3765.44 |
