资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7277.91 99.19%
银行存款和结算备付金 56.84 0.77%
其他资产 2.58 0.04%
资产总值:7337.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23银河G3 6.00 608.36 8.36%
21阳光财险 5.00 511.93 7.03%
25通威SCP002(科创债) 5.00 507.55 6.97%
23招证11 5.00 506.50 6.96%
23华夏银行债05 5.00 506.52 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1114.86 15.31%
金融债券 1018.46 13.99%
国家债券 671.97 9.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%