资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11750.61 91.58%
银行存款和结算备付金 279.78 2.18%
其他资产 800.31 6.24%
资产总值:12830.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21阳光人寿 10.00 1033.54 9.27%
24中行TLAC非资本债01A 10.00 1014.81 9.11%
23广发06 10.00 1012.58 9.09%
24民生G1 10.00 1012.47 9.08%
25平安租赁MTN007 10.00 1003.00 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2152.85 19.32%
企业债 2025.05 18.17%
国家债券 604.08 5.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%