我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23049.50 99.58%
银行存款和结算备付金 96.87 0.42%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:23146.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁宏桥MTN002 10.00 1065.38 4.90%
22三门峡MTN001 10.00 1044.82 4.81%
21保利文化MTN001 10.00 1043.76 4.80%
19平安银行二级 10.00 1043.82 4.80%
19民生银行永续债 10.00 1044.02 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4142.82 19.07%
企业债 1029.49 4.74%
国家债券 234.47 1.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%