华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)_最新动态

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：2.10亿元

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	1.01	2.25	1.36
债券型名次	2709	3855	4166	3137	3190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	0.00	0.00	-	5.20
债券型名次	2616	4455	4075	4611	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.37	0.90	1.65	1.07
2708	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	0.27	0.69	1.40	0.79
2709	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.38	1.01	2.25	1.36
2710	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.36	0.95	2.14	1.30
2711	华夏纯债债券A	0.03	0.53	1.27	2.49	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.38	0.99	2.01	1.29
3854	华安鑫浦定开债C	0.08	0.38	0.96	1.92	1.15
3855	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.38	1.01	2.25	1.36
3856	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.38	0.90	1.66	1.11
3857	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.38	1.21	2.20	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	广发资管昭利中短债A	0.11	0.51	1.01	2.02	1.26
4165	广发资管昭利中短债B	0.11	0.50	1.01	2.01	1.25
4166	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.38	1.01	2.25	1.36
4167	汇安裕泰纯债债券A	-0.06	0.29	1.01	1.65	1.13
4168	汇添富丰利短债A	0.03	0.42	1.01	1.93	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	国泰君安君得利短债A	0.05	0.45	1.28	2.25	1.52
3136	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	0.18	1.36	2.25	-
3137	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.38	1.01	2.25	1.36
3138	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.01	0.39	1.24	2.25	1.43
3139	汇添富鑫润纯债C	-0.10	0.37	1.23	2.25	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.52	1.22	2.27	1.36
3189	华泰柏瑞锦汇债券	-0.03	0.52	1.20	2.21	1.36
3190	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.38	1.01	2.25	1.36
3191	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	1.06	2.42	1.36
3192	汇添富鑫和纯债C	-0.04	0.38	1.27	2.36	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	安信鑫日享中短债C	3.69	6.02	9.09	-	15.45
2615	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.69	7.64	0.00	-	10.71
2616	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.69	0.00	0.00	-	5.20
2617	景顺长城四季金利债券C	3.69	6.69	12.31	14.94	55.66
2618	景顺长城优信增利债券C	3.69	5.33	8.68	13.92	61.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	0.00	0.00	-	4.45
4454	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.18
4455	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.69	0.00	0.00	-	5.20
4456	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	3.47	0.00	0.00	-	4.79
4457	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.99	-0.48	0.00	-	1.95
4074	华泰紫金丰睿债券发起C	-2.38	-1.27	0.00	-	0.76
4075	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.69	0.00	0.00	-	5.20
4076	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	3.47	0.00	0.00	-	4.79
4077	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.45	4.10	0.00	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.73	0.00	0.00	-	3.46
4610	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.56	0.00	0.00	-	3.20
4611	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.69	0.00	0.00	-	5.20
4612	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	3.47	0.00	0.00	-	4.79
4613	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	招商鑫利中短债债券C	3.45	0.00	0.00	-	5.21
4385	浙商汇金聚瑞债券C	4.43	0.00	0.00	-	5.21
4386	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.69	0.00	0.00	-	5.20
4387	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.20	0.00	0.00	-	5.20
4388	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	0.00	0.00	-	5.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁宏桥MTN002	10.00	1065.38	4.90%
22三门峡MTN001	10.00	1044.82	4.81%
21保利文化MTN001	10.00	1043.76	4.80%
19平安银行二级	10.00	1043.82	4.80%
19民生银行永续债	10.00	1044.02	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4142.82	19.07%
企业债	1029.49	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.051	1.051
累计净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.051	1.051

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