我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.40 |
612.54 |
154.63 |
302.62 |
130.87 |
| 本期利润(万元) |
214.28 |
688.56 |
115.06 |
370.47 |
159.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
710.64 |
0.00 |
399.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21044.85 |
20808.73 |
20567.12 |
20449.74 |
20237.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.58 |
65.14 |
54.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
21541.20 |
24430.50 |
19807.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21541.20 |
23159.53 |
18972.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
3.54 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.88 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
21625.44 |
24602.95 |
20103.59 |
| 负债合计(万元) |
224.87 |
1874.46 |
16.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
21400.57 |
22728.49 |
20087.11 |
| 未分配利润(万元) |
779.12 |
483.95 |
69.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
2.06 |
24.86 |
| 投资收益(万元) |
758.30 |
360.57 |
132.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.82 |
66.88 |
-27.32 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
836.02 |
429.53 |
130.25 |
| 管理人报酬(万元) |
42.28 |
20.28 |
19.03 |
| 托管费(万元) |
10.57 |
5.07 |
4.76 |
| 其它费用(万元) |
20.48 |
10.25 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
129.93 |
58.13 |
60.65 |
| 利润总额(万元) |
706.09 |
371.40 |
69.60 |
| 净利润(万元) |
706.09 |
371.40 |
69.60 |
