资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148925.15 99.08%
银行存款和结算备付金 1298.35 0.86%
其他资产 84.79 0.06%
资产总值:150308.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6055.14 4.04%
22萧山机场MTN002(绿色) 50.00 5128.17 3.42%
25莆田国资SCP001 50.00 5039.56 3.36%
25中交投SCP002 50.00 5038.67 3.36%
25沪电力SCP006 50.00 5032.28 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31099.91 20.76%
企业债 825.48 0.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%