汇添富丰利短债D(016427)_最新动态

汇添富丰利短债D016427HUITIAN FENGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：1.142

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富丰利短债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑文旭

基金规模：0.01亿元

汇添富丰利短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.29	0.81	1.75	1.14
债券型名次	3346	3661	4344	3862	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	0.00	0.00	-	4.68
债券型名次	3698	4539	4170	4289	4497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	汇安嘉鑫纯债债券	-0.04	0.17	0.70	1.68	1.01
3345	汇添富丰利短债C	-0.04	0.28	0.78	1.69	1.11
3346	汇添富丰利短债D	-0.04	0.29	0.81	1.75	1.14
3347	汇添富丰润中短债A	-0.04	0.21	2.30	3.87	2.82
3348	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	-0.04	0.29	0.85	1.71	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	-0.03	0.29	0.78	1.61	1.08
3660	汇添富丰利短债A	-0.03	0.29	0.83	1.80	1.18
3661	汇添富丰利短债D	-0.04	0.29	0.81	1.75	1.14
3662	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	-0.04	0.29	0.85	1.71	1.15
3663	汇添富鑫禧债券	-0.03	0.29	0.93	1.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.07	0.33	0.81	1.71	1.11
4343	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.03	0.03	0.81	2.17	1.41
4344	汇添富丰利短债D	-0.04	0.29	0.81	1.75	1.14
4345	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.81	1.98	1.19
4346	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	国元元赢30天持有期债券C	-0.01	0.26	0.76	1.75	1.14
3861	华宝宝通30天持有期短债A	-0.01	0.31	0.85	1.75	1.15
3862	汇添富丰利短债D	-0.04	0.29	0.81	1.75	1.14
3863	南方定元中短债C	0.01	0.30	0.73	1.75	0.98
3864	南方吉元短债A	-0.01	0.26	0.90	1.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.22	0.88	1.78	1.14
3879	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.03	0.30	0.82	1.71	1.14
3880	汇添富丰利短债D	-0.04	0.29	0.81	1.75	1.14
3881	嘉实90天滚动持有短债A	-0.06	0.27	0.74	1.84	1.14
3882	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	-0.05	0.32	0.74	1.88	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	恒越短债债券C	2.75	5.12	0.00	-	7.63
3697	汇安裕盈纯债债券C	2.75	0.00	0.00	-	3.08
3698	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68
3699	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.75	5.00	7.97	-	10.32
3700	鹏华双季享180天持有期债券C	2.75	6.91	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	汇添富丰和纯债A	5.09	0.00	0.00	-	5.90
4538	汇添富丰和纯债C	4.77	0.00	0.00	-	5.49
4539	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68
4540	汇添富丰润中短债C	4.59	0.00	0.00	-	6.51
4541	汇添富丰润中短债E	4.91	0.00	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	汇添富丰和纯债A	5.09	0.00	0.00	-	5.90
4169	汇添富丰和纯债C	4.77	0.00	0.00	-	5.49
4170	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68
4171	汇添富丰润中短债C	4.59	0.00	0.00	-	6.51
4172	汇添富丰润中短债E	4.91	0.00	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	广发集汇债券C	1.12	0.00	0.00	-	1.86
4288	国泰信瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	5.18
4289	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68
4290	汇添富稳利60天短债D	3.33	0.00	0.00	-	4.58
4291	中海丰盈三个月定期开放债券	6.42	0.00	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	中银证券安添3个月定开债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.69
4496	大成惠昭一年定开债券发起式	3.97	0.00	0.00	-	4.68
4497	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68
4498	嘉实30天持有期中短债债券A	3.39	0.00	0.00	-	4.68
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	3.64	0.00	0.00	-	4.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中电国际MTN001	100.00	10340.18	3.86%
21国开07	100.00	10262.89	3.83%
23湘高速CP003	100.00	10180.66	3.80%
23京能洁能SCP006	100.00	10115.28	3.77%
19广州金融MTN001	80.00	8268.31	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64345.08	24.01%
企业债	1018.86	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.141	1.142	1.143	1.143	1.143
累计净值(元)	1.141	1.142	1.143	1.143	1.143

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