汇添富丰利短债D(016427)_最新动态

汇添富丰利短债D016427HUITIAN FENGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1691

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富丰利短债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：0.00亿元

汇添富丰利短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
债券型名次	3992	1427	3873	2808	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.98	6.22	-	7.20
债券型名次	4121	4906	4457	4800	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16
3991	汇添富丰利短债C	0.02	0.05	0.30	0.52	0.96
3992	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
3993	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.25	0.47	0.92
3994	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.36	0.68	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
1426	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16
1427	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
1428	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67
1429	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.20	0.40	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13
3872	汇丰晋信丰盈债券A	0.23	-0.09	0.31	-0.59	-0.51
3873	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
3874	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
3875	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	-1.07	-1.29	0.55	2.92
2807	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
2808	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
2809	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22
2810	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.04	0.31	0.55	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富丰利短债D一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
3345	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.27	0.85	1.01
3346	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
3347	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
3348	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98
4120	华安众悦60天滚动持有短债C	1.17	4.09	7.22	-	10.89
4121	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4122	建信稳定鑫利债券C	1.17	5.75	8.67	15.69	33.01
4123	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
4905	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.38	3.98	0.00	-	6.61
4906	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4907	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
4908	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.80	6.24	-	6.47
4456	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
4457	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4458	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
4459	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73
4799	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
4800	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4801	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67
4802	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富丰利短债D一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
4904	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
4905	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4906	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
4907	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6055.14	4.04%
22萧山机场MTN002(绿色)	50.00	5128.17	3.42%
25莆田国资SCP001	50.00	5039.56	3.36%
25中交投SCP002	50.00	5038.67	3.36%
25沪电力SCP006	50.00	5032.28	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31099.91	20.76%
企业债	825.48	0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	1.1689
累计净值(元)	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	1.1689

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