财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.19 |
0.38 |
0.23 |
1.91 |
0.39 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.34 |
0.05 |
1.89 |
-0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.41 |
58.06 |
63.78 |
69.50 |
114.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.34 |
166.75 |
2237.08 |
60.71 |
248.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
206915.78 |
220055.90 |
331863.75 |
353841.35 |
391547.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206915.78 |
220055.90 |
331863.75 |
353841.35 |
391547.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.82 |
42.05 |
59.85 |
59.21 |
75.26 |
| 应付托管费(万元) |
13.06 |
13.46 |
19.15 |
18.95 |
24.08 |
| 资产总计(万元) |
207607.37 |
220864.98 |
334890.47 |
354379.09 |
392333.16 |
| 负债合计(万元) |
12999.40 |
21321.93 |
43184.27 |
77929.95 |
37517.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
194607.96 |
199543.05 |
291706.21 |
276449.14 |
354815.63 |
| 未分配利润(万元) |
25458.62 |
25028.28 |
34508.91 |
28555.67 |
33334.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.34 |
10.46 |
2.09 |
9.16 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
1688.67 |
8699.48 |
5618.80 |
9799.66 |
5422.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.84 |
332.90 |
463.03 |
696.78 |
426.51 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
3.40 |
0.94 |
24.12 |
20.85 |
| 收入合计(万元) |
1720.85 |
9046.25 |
6084.87 |
10529.72 |
5873.52 |
| 管理人报酬(万元) |
251.43 |
656.09 |
349.70 |
862.21 |
464.56 |
| 托管费(万元) |
80.46 |
209.95 |
111.91 |
275.91 |
148.66 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
29.99 |
15.49 |
31.60 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
616.30 |
2672.48 |
1534.33 |
2793.18 |
1284.87 |
| 利润总额(万元) |
1104.55 |
6373.77 |
4550.54 |
7736.54 |
4588.65 |
| 净利润(万元) |
1104.55 |
6373.77 |
4550.54 |
7736.54 |
4588.65 |
