我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.60 |
0.36 |
0.01 |
0.31 |
0.30 |
| 本期利润(万元) |
0.60 |
0.36 |
0.00 |
0.29 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.28 |
12.86 |
4.51 |
0.53 |
56.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.71 |
248.77 |
1481.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
353841.35 |
391547.13 |
395222.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
353841.35 |
391547.13 |
395222.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.21 |
75.26 |
81.53 |
| 应付托管费(万元) |
18.95 |
24.08 |
26.09 |
| 资产总计(万元) |
354379.09 |
392333.16 |
400467.86 |
| 负债合计(万元) |
77929.95 |
37517.53 |
29358.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
276449.14 |
354815.63 |
371109.85 |
| 未分配利润(万元) |
28555.67 |
33334.52 |
30763.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
4.15 |
250.46 |
| 投资收益(万元) |
9799.66 |
5422.01 |
7084.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
696.78 |
426.51 |
-1048.96 |
| 其它收入(万元) |
24.12 |
20.85 |
107.35 |
| 收入合计(万元) |
10529.72 |
5873.52 |
6393.59 |
| 管理人报酬(万元) |
862.21 |
464.56 |
733.08 |
| 托管费(万元) |
275.91 |
148.66 |
234.59 |
| 其它费用(万元) |
31.60 |
15.45 |
29.12 |
| 费用合计(万元) |
2793.18 |
1284.87 |
2207.97 |
| 利润总额(万元) |
7736.54 |
4588.65 |
4185.63 |
| 净利润(万元) |
7736.54 |
4588.65 |
4185.63 |
