资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10892.51 96.59%
银行存款和结算备付金 9.14 0.08%
其他资产 375.98 3.33%
资产总值:11277.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 25.00 2520.85 19.43%
23农发04 20.00 2040.86 15.73%
24农发31 20.00 2030.21 15.65%
25国开01 20.00 2014.15 15.52%
25农发贴现07 10.00 998.76 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10580.75 81.54%
国家债券 311.77 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%