华夏安益短债债券A(016904)_最新动态

华夏安益短债债券A016904HUAXIA ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0229

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑洋

基金规模：0.97亿元

华夏安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
债券型名次	1686	3551	4461	1803	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	1.50	2.27	-	2.29
债券型名次	1651	5349	4957	4458	5343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1685	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.10	0.43	0.76	1.45
1686	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
1687	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96
1688	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	华富强化回报债券	-0.06	0.08	-1.05	1.28	6.51
3550	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
3551	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
3552	华夏鼎华一年定开债券	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20
3553	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
4460	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
4461	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
4462	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.02	0.28	-0.06	0.30
4463	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
1802	华宝安融六个月持有期债券A	0.02	0.31	0.08	0.79	0.67
1803	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
1804	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
1805	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.16	0.60	0.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
1569	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
1570	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
1571	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
1572	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1650	华安双债添利债券A	2.07	6.99	9.26	-	87.94
1651	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29
1652	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
1653	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	长城嘉裕六个月定开债券A	0.90	1.53	3.23	-	8.89
5348	平安元丰中短债债券C	0.04	1.53	4.22	-	6.89
5349	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29
5350	永赢通益债券C	-0.85	1.47	2.64	-	27.33
5351	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4956	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.69	2.40	-	2.44
4957	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29
4958	国联安6个月定开债C	0.83	0.83	2.26	-	3.48
4959	恒生前海恒利纯债C	-2.25	-1.46	2.18	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	鹏华稳健增利债券C	1.24	6.73	0.00	-	3.42
4457	工银四季收益债券C	2.46	7.52	10.47	-	9.08
4458	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29
4459	华夏安益短债债券C	1.96	1.28	1.91	-	1.93
4460	博时富泽金融债	0.66	6.90	10.13	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	博时恒享债券A	-0.11	3.43	0.00	-	2.36
5342	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5343	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29
5344	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
5345	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	25.00	2520.85	19.43%
23农发04	20.00	2040.86	15.73%
24农发31	20.00	2030.21	15.65%
25国开01	20.00	2014.15	15.52%
25农发贴现07	10.00	998.76	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10580.75	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏安益短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0229	1.0229	1.0228	1.0227	1.0227
累计净值(元)	1.0229	1.0229	1.0228	1.0227	1.0227

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