华夏安益短债债券A(016904)_最新动态

华夏安益短债债券A016904HUAXIA ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0231

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑洋

基金规模：0.97亿元

华夏安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
债券型名次	3104	3620	4586	1659	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	1.54	2.29	-	2.31
债券型名次	1616	5351	4950	4949	5347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
3103	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.82	0.02
3104	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
3105	华夏安益短债债券C	0.02	0.14	0.28	0.74	0.02
3106	华夏鼎隆债券C	0.02	0.15	0.54	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
3619	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
3620	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
3621	华夏鼎隆债券A	0.01	0.15	0.57	-0.11	0.01
3622	华夏鼎隆债券C	0.02	0.15	0.54	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02
4585	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
4586	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
4587	汇添富中短债C	0.01	0.10	0.30	0.10	0.01
4588	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.12	0.30	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.29	0.92	0.80	0.03
1658	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
1659	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
1660	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
1661	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.36	0.22	0.80	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.72	0.02
3455	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.82	0.02
3456	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
3457	华夏安益短债债券C	0.02	0.14	0.28	0.74	0.02
3458	华夏鼎隆债券C	0.02	0.15	0.54	-0.14	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	东吴鼎泰纯债A	2.11	7.05	9.15	14.99	23.45
1615	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1616	华夏安益短债债券A	2.11	1.54	2.29	-	2.31
1617	鹏华锦利两年定期开放债券	2.11	4.70	7.30	-	19.43
1618	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.10	6.69	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.91	20.09
5350	汇添富理财14天债券A	0.49	1.59	2.89	4.64	6.19
5351	华夏安益短债债券A	2.11	1.54	2.29	-	2.31
5352	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.50	3.24	5.82	8.90
5353	前海开源鼎裕债券C	7.10	1.50	-8.58	-12.33	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	人保鑫盛纯债A	0.84	3.03	2.39	11.51	5.48
4949	华泰紫金丰睿债券发起C	1.46	7.77	2.37	-	5.66
4950	华夏安益短债债券A	2.11	1.54	2.29	-	2.31
4951	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.27	-	3.49
4952	鹏华创兴增利债券A	3.37	5.51	2.27	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	鹏华稳健增利债券C	1.56	7.68	0.00	-	3.92
4948	工银四季收益债券C	2.63	7.81	10.00	-	9.26
4949	华夏安益短债债券A	2.11	1.54	2.29	-	2.31
4950	华夏安益短债债券C	2.00	1.32	1.93	-	1.95
4951	博时富泽金融债	0.44	6.95	10.17	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5346	路博迈护航一年持有债券C	1.75	3.72	0.00	-	2.37
5347	华夏安益短债债券A	2.11	1.54	2.29	-	2.31
5348	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5349	招商招祥纯债D	0.68	0.00	0.00	-	2.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	25.00	2520.85	19.43%
23农发04	20.00	2040.86	15.73%
24农发31	20.00	2030.21	15.65%
25国开01	20.00	2014.15	15.52%
25农发贴现07	10.00	998.76	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10580.75	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18华夏安益短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0229	1.0229	1.0229	1.0228	1.0227
累计净值(元)	1.0229	1.0229	1.0229	1.0228	1.0227

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