华夏安益短债债券A(016904)_最新动态

华夏安益短债债券A016904HUAXIA ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘薇

基金规模：0.01亿元

华夏安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.19	-0.73	-1.12	-1.14
债券型名次	3046	5369	5435	5347	5189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	0.00	0.00	-	-0.37
债券型名次	5100	4494	4095	4457	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华夏30天滚动短债债券发起式A	-0.03	0.29	0.76	1.54	1.05
3045	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.03	0.27	0.70	1.43	0.98
3046	华夏安益短债债券A	-0.03	-0.19	-0.73	-1.12	-1.14
3047	华夏鼎隆债券A	-0.03	0.55	1.67	3.39	2.24
3048	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.54	1.64	3.33	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	万家鑫怡债券C	-0.13	-0.18	0.15	1.64	0.66
5368	中邮睿泽一年持有债券A	0.17	-0.18	4.68	0.69	0.96
5369	华夏安益短债债券A	-0.03	-0.19	-0.73	-1.12	-1.14
5370	华夏安益短债债券C	-0.02	-0.19	-0.75	-1.19	-1.17
5371	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.07	-0.19	1.06	-1.41	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5434	德邦新添利债券A	-0.04	0.53	-0.69	-2.84	-3.21
5435	华夏安益短债债券A	-0.03	-0.19	-0.73	-1.12	-1.14
5436	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.11	-0.50	-0.75	-0.69	-0.67
5437	华夏安益短债债券C	-0.02	-0.19	-0.75	-1.19	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	永赢双利债券C	0.06	-0.32	0.22	-1.10	0.61
5346	鹏华创兴增利债券C	0.24	0.24	1.31	-1.11	-0.62
5347	华夏安益短债债券A	-0.03	-0.19	-0.73	-1.12	-1.14
5348	新华增怡债券A	0.33	0.49	4.31	-1.12	-0.85
5349	前海开源鼎安债券C	0.00	0.49	1.99	-1.13	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.68	-0.80	0.25	-1.11
5188	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5189	华夏安益短债债券A	-0.03	-0.19	-0.73	-1.12	-1.14
5190	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.21	-0.88	-0.37	2.80	-1.15
5191	嘉实稳宏债券A	0.19	0.85	7.18	-2.37	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	人保鑫盛纯债C	-0.73	-0.22	8.83	-	1.70
5099	信澳鑫益债券C	-0.73	3.34	0.00	-	-2.00
5100	华夏安益短债债券A	-0.75	0.00	0.00	-	-0.37
5101	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.76	0.00	0.00	-	2.12
5102	华富安华债券A	-0.76	0.48	2.78	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.22
4493	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	4.83	0.00	0.00	-	7.86
4494	华夏安益短债债券A	-0.75	0.00	0.00	-	-0.37
4495	华夏安益短债债券C	-0.90	0.00	0.00	-	-0.54
4496	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.30	0.00	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.59	6.17	0.00	-	7.36
4094	华夏30天滚动短债债券发起式C	3.37	5.73	0.00	-	6.84
4095	华夏安益短债债券A	-0.75	0.00	0.00	-	-0.37
4096	华夏安益短债债券C	-0.90	0.00	0.00	-	-0.54
4097	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.30	0.00	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	鹏华稳健增利债券C	-0.97	0.00	0.00	-	-0.93
4456	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
4457	华夏安益短债债券A	-0.75	0.00	0.00	-	-0.37
4458	华夏安益短债债券C	-0.90	0.00	0.00	-	-0.54
4459	博时富泽金融债	4.59	0.00	0.00	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	信澳鑫享债券C	-0.10	0.00	0.00	-	-0.36
5313	国金惠诚C	2.49	0.57	-0.26	-	-0.37
5314	华夏安益短债债券A	-0.75	0.00	0.00	-	-0.37
5315	嘉实双利债券C	-0.49	0.00	0.00	-	-0.40
5316	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	40.00	4126.06	80.47%
23国债05	5.00	503.50	9.82%
22国债13	1.60	162.85	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4126.06	80.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.996	0.997	0.997	0.997	0.997
累计净值(元)	0.996	0.997	0.997	0.997	0.997

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