华夏安益短债债券A(016904)_最新动态

华夏安益短债债券A016904HUAXIA ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑洋

基金规模：0.97亿元

华夏安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
债券型名次	3975	2614	4257	2032	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	1.84	0.00	-	2.18
债券型名次	1312	5336	5148	4968	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.03	0.45	0.82	1.53
3974	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34
3975	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
3976	华夏安益短债债券C	0.02	-0.02	0.22	0.66	1.86
3977	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
2613	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
2614	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
2615	华夏安益短债债券C	0.02	-0.02	0.22	0.66	1.86
2616	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	-0.02	0.34	0.36	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10
4256	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4257	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
4258	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
4259	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.09	0.36	0.72	1.44
2031	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34
2032	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
2033	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36
2034	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.72	0.72	0.72	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97
1530	工银增强收益债券A	0.16	-0.26	0.02	0.80	1.96
1531	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
1532	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.11	0.62	1.02	1.96
1533	太平丰和一年定开债券发起式	-0.18	-0.98	-0.37	0.45	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1311	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.73	7.70	12.76	23.12	27.48
1312	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18
1313	江信祺福C	2.73	13.03	13.59	18.71	46.21
1314	鹏华稳健添利债券C	2.73	9.21	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
5335	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5336	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18
5337	泰信债券周期回报	-0.74	1.84	9.22	16.39	88.37
5338	汇添富理财14天债券A	0.40	1.83	2.89	4.76	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5147	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
5148	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18
5149	华夏安益短债债券C	2.64	1.61	0.00	-	1.83
5150	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	鹏华稳健增利债券C	1.47	6.89	0.00	-	3.23
4967	工银四季收益债券C	2.60	7.96	10.21	-	8.81
4968	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18
4969	华夏安益短债债券C	2.64	1.61	0.00	-	1.83
4970	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	汇添富丰和纯债C	-6.11	0.08	0.00	-	2.24
5343	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.21	3.02	0.00	-	2.22
5344	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18
5345	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5346	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	25.00	2520.85	19.43%
23农发04	20.00	2040.86	15.73%
24农发31	20.00	2030.21	15.65%
25国开01	20.00	2014.15	15.52%
25农发贴现07	10.00	998.76	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10580.75	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0216	1.0216	1.0218
累计净值(元)	1.0217	1.0216	1.0216	1.0216	1.0218

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