财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.77 |
38.58 |
11.39 |
8.89 |
1.01 |
| 本期利润(万元) |
26.20 |
33.24 |
8.17 |
9.90 |
1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.32 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9724.46 |
4041.89 |
3910.55 |
1575.46 |
56.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
762.77 |
1013.23 |
128.88 |
891.46 |
131.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
4315.11 |
3754.45 |
5104.79 |
4489.41 |
6110.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4315.11 |
3754.45 |
5104.79 |
4489.41 |
6110.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
0.29 |
0.22 |
0.27 |
2.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.10 |
0.07 |
0.09 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
5323.40 |
5156.71 |
5233.82 |
5382.30 |
6797.67 |
| 负债合计(万元) |
4.75 |
681.37 |
19.33 |
37.56 |
1128.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5318.65 |
4475.34 |
5214.49 |
5344.74 |
5669.49 |
| 未分配利润(万元) |
74.33 |
2.52 |
-69.04 |
34.11 |
60.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
1.53 |
0.68 |
27.98 |
26.79 |
| 投资收益(万元) |
64.37 |
34.61 |
5.54 |
80.46 |
61.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.22 |
0.71 |
1.28 |
24.22 |
25.50 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.16 |
0.15 |
0.45 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
59.92 |
37.01 |
7.66 |
133.11 |
113.56 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
4.15 |
1.07 |
13.39 |
10.90 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
1.38 |
0.36 |
4.46 |
3.63 |
| 其它费用(万元) |
2.31 |
10.56 |
7.83 |
17.01 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
9.93 |
17.26 |
9.61 |
41.21 |
26.99 |
| 利润总额(万元) |
49.98 |
19.75 |
-1.95 |
91.90 |
86.58 |
| 净利润(万元) |
49.98 |
19.75 |
-1.95 |
91.90 |
86.58 |
