我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.57 |
6.12 |
1.04 |
5.51 |
3.05 |
| 本期利润(万元) |
-0.53 |
7.54 |
0.11 |
7.84 |
4.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52.08 |
56.20 |
224.71 |
291.39 |
392.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
891.46 |
131.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
4489.41 |
6110.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4489.41 |
6110.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
2.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
5382.30 |
6797.67 |
| 负债合计(万元) |
37.56 |
1128.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5344.74 |
5669.49 |
| 未分配利润(万元) |
34.11 |
60.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.98 |
26.79 |
| 投资收益(万元) |
80.46 |
61.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.22 |
25.50 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
133.11 |
113.56 |
| 管理人报酬(万元) |
13.39 |
10.90 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
3.63 |
| 其它费用(万元) |
17.01 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
41.21 |
26.99 |
| 利润总额(万元) |
91.90 |
86.58 |
| 净利润(万元) |
91.90 |
86.58 |
