我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53289.62 92.63%
银行存款和结算备付金 2785.38 4.84%
其他资产 1451.87 2.52%
资产总值:57526.87万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 250.00 26320.74 58.94%
23进出04 150.00 15064.30 33.73%
22国债13 38.80 3903.10 8.74%
16国债19 25.87 2689.25 6.02%
23农发11 20.00 2002.07 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 34869.81 78.08%
金融债券 17466.54 39.11%
企业债 953.27 2.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.17 105.96 2.83%
中国核电 601985 14.33 98.29 2.62%
长江电力 600900 3.29 76.10 2.03%
海亮股份 002203 6.15 71.04 1.90%
盛屯矿业 600711 7.15 55.51 1.48%
金诚信 603979 1.18 22.74 0.61%
文灿股份 603348 0.01 0.50 0.01%
久立特材 002318 0.00 0.06 0.00%
淮北矿业 600985 0.00 0.05 0.00%
金能科技 603113 0.00 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.65%
金融业 0.01 2.83%
采矿业 0.01 2.09%
制造业 0.01 1.91%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 14.33 116.20 3.12%
东方财富 300059 3.48 88.09 2.37%
长江电力 600900 3.29 72.41 1.95%
海亮股份 002203 6.15 64.70 1.74%
盛屯矿业 600711 7.15 61.24 1.65%
金诚信 603979 1.18 24.42 0.66%
文灿股份 603348 0.01 0.36 0.01%
金能科技 603113 0.00 0.04 0.00%
久立特材 002318 0.00 0.05 0.00%
淮北矿业 600985 0.00 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.07%
金融业 0.01 2.37%
采矿业 0.01 2.30%
制造业 0.01 1.75%