我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.93 |
67.60 |
10.70 |
40.77 |
-2.73 |
| 本期利润(万元) |
-96.82 |
173.05 |
48.79 |
-31.46 |
38.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-258.42 |
0.00 |
-175.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19120.81 |
5251.09 |
3453.59 |
2503.78 |
2715.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.38 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.14 |
0.00 |
98.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.38 |
76.53 |
87.88 |
947.34 |
528.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
12891.81 |
6293.25 |
3659.78 |
4163.87 |
4277.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
430.35 |
207.64 |
717.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
12891.81 |
6293.25 |
3229.42 |
3956.22 |
3559.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.29 |
2.60 |
1.85 |
2.12 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
0.87 |
0.62 |
0.71 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
14898.15 |
6393.74 |
4719.73 |
5165.04 |
4856.67 |
| 负债合计(万元) |
3154.38 |
1522.24 |
972.28 |
1012.50 |
1165.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11743.77 |
4871.50 |
3747.46 |
4152.53 |
3691.28 |
| 未分配利润(万元) |
3008.22 |
1073.12 |
818.10 |
961.29 |
621.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
11.23 |
8.02 |
97.38 |
49.88 |
| 投资收益(万元) |
196.88 |
121.79 |
67.02 |
-79.04 |
-303.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.95 |
-155.58 |
-118.19 |
418.12 |
374.44 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.71 |
0.08 |
0.43 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
362.90 |
-21.85 |
-43.06 |
436.89 |
120.53 |
| 管理人报酬(万元) |
20.04 |
26.92 |
11.49 |
24.27 |
11.71 |
| 托管费(万元) |
6.68 |
8.97 |
3.83 |
8.09 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
17.83 |
4.89 |
10.09 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
43.43 |
64.51 |
23.34 |
53.46 |
26.05 |
| 利润总额(万元) |
319.47 |
-86.37 |
-66.40 |
383.43 |
94.48 |
| 净利润(万元) |
319.47 |
-86.37 |
-66.40 |
383.43 |
94.48 |
