权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 3.00元 | 2015-06-19 | 18.93% |
2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 0.50元 | 2013-05-24 | 4.25% |
2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 0.67元 | 2011-06-20 | 6.07% |
2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-26 | 0.28元 | 2010-11-22 | 2.45% |
2010-08-25 | 2010-08-25 | 2010-08-27 | 0.29元 | 2010-08-23 | 2.54% |
2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-20 | 0.22元 | 2009-08-13 | 2.05% |
2009-07-20 | 2009-07-20 | 2009-07-22 | 0.15元 | 2009-07-17 | 1.38% |
2009-05-25 | 2009-05-25 | 2009-05-27 | 0.14元 | 2009-05-22 | 1.32% |
华商收益增强债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.14%