资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1305.09 16.06%
债券 6365.37 78.32%
银行存款和结算备付金 452.37 5.57%
其他资产 4.72 0.06%
资产总值:8127.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 3.00 365.33 5.54%
兴业转债 3.00 362.59 5.50%
温氏转债 2.40 314.70 4.78%
神马转债 1.99 269.32 4.09%
本钢转债 2.19 264.32 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6365.37 96.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 2.29 121.37 1.84%
华菱钢铁 000932 16.73 108.58 1.65%
华友钴业 603799 1.31 86.33 1.31%
北方华创 002371 0.17 76.90 1.17%
紫金矿业 601899 2.28 67.12 1.02%
芯原股份 688521 0.36 66.25 1.01%
华虹公司 688347 0.56 64.06 0.97%
沃尔德 688028 1.29 63.53 0.96%
海光信息 688041 0.21 53.02 0.80%
天康生物 002100 6.19 45.62 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.13%
采矿业 0.01 2.09%
农、林、牧、渔业 0.01 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方大特钢 600507 25.66 111.36 1.89%
新钢股份 600782 23.15 81.95 1.39%
华锡有色 600301 4.05 80.88 1.37%
华菱钢铁 000932 14.98 65.91 1.12%
华海清科 688120 0.38 64.12 1.09%
中信证券 600030 2.19 60.49 1.02%
中国铝业 601600 7.88 55.48 0.94%
云铝股份 000807 3.42 54.65 0.93%
宁德时代 300750 0.21 52.97 0.90%
中国重汽 000951 3.00 52.74 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.25%
采矿业 0.01 2.13%
金融业 0.01 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.98%
建筑业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%