我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-283.37 |
481.99 |
158.27 |
135.45 |
16.61 |
| 本期利润(万元) |
-54.34 |
644.98 |
37.50 |
415.21 |
99.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5643.23 |
0.00 |
5296.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10739.75 |
16730.16 |
16537.89 |
16500.39 |
16185.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.65 |
1.63 |
1.62 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.50 |
0.00 |
62.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3923.39 |
371.93 |
159.90 |
354.74 |
3492.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
24129.04 |
19708.44 |
24122.45 |
28384.58 |
19194.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
2361.96 |
373.39 |
1118.29 |
4790.08 |
3761.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
21767.09 |
19335.06 |
23004.16 |
23594.49 |
15433.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.87 |
9.46 |
13.73 |
13.71 |
8.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
2.70 |
3.92 |
3.92 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
30348.38 |
20673.84 |
24629.18 |
29196.46 |
26211.40 |
| 负债合计(万元) |
13618.22 |
4173.45 |
1438.06 |
5233.33 |
2204.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
16730.16 |
16500.39 |
23191.11 |
23963.13 |
24007.08 |
| 未分配利润(万元) |
6560.14 |
6330.37 |
8543.19 |
9315.21 |
9773.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
5.19 |
8.63 |
4.73 |
99.54 |
| 投资收益(万元) |
754.29 |
283.92 |
-645.11 |
-96.25 |
1971.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.99 |
279.76 |
-589.63 |
-499.59 |
217.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
926.33 |
568.87 |
-1226.11 |
-591.11 |
2288.79 |
| 管理人报酬(万元) |
116.77 |
58.23 |
166.75 |
83.61 |
79.91 |
| 托管费(万元) |
33.36 |
16.64 |
47.64 |
23.89 |
22.83 |
| 其它费用(万元) |
20.87 |
10.81 |
21.91 |
10.81 |
22.28 |
| 费用合计(万元) |
281.35 |
153.66 |
288.16 |
151.15 |
287.29 |
| 利润总额(万元) |
644.98 |
415.21 |
-1514.28 |
-742.26 |
2001.50 |
| 净利润(万元) |
644.98 |
415.21 |
-1514.28 |
-742.26 |
2001.50 |
