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最新净值:1.646 0.020(1.23%)

累计净值:1.646

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华商瑞鑫定期开放债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张永志
基金规模:1.67亿元
    华商瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.23 0.18 0.49 1.17 0.06
债券型名次 7 2575 4911 4250 4756
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20华泰G4 15.00 1535.67 9.18%
23附息国债23 10.00 1041.49 6.23%
G20广铁1 10.00 1040.23 6.22%
14北国资 10.00 1040.27 6.22%
20中证G2 10.00 1030.88 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6169.53 36.88%
金融债券 4603.99 27.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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