华商瑞鑫定期开放债券(002924)_最新动态

华商瑞鑫定期开放债券002924HUASHANG RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-21 15:00

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投资类型：债券型

华商瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永志

基金规模：

华商瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-4.05	4.80	4.54	3.59
债券型名次	5503	5455	17	188	353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	4.54	11.52	59.70	70.40
债券型名次	414	3377	1160	7	292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	金鹰元丰债券A	-1.75	-2.55	0.64	-3.77	-6.63
5502	金鹰元丰债券C	-1.76	-2.59	0.54	-3.96	-6.82
5503	华商瑞鑫定期开放债券	-1.79	-4.05	4.80	4.54	3.59
5504	新华双利债券A	-2.14	-3.14	-0.70	-2.81	-3.31
5505	新华双利债券C	-2.15	-3.18	-0.81	-3.00	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	前海开源鼎裕债券A	-0.56	-3.94	-0.75	-6.87	-7.81
5454	前海开源鼎裕债券C	-0.56	-3.98	-0.85	-7.03	-7.96
5455	华商瑞鑫定期开放债券	-1.79	-4.05	4.80	4.54	3.59
5456	创金合信转债精选债券A	-0.61	-4.15	-1.25	-5.51	-5.91
5457	长盛可转债A	-0.52	-4.18	1.99	-0.12	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
16	金信民旺债券A	-0.43	-1.51	4.82	2.85	0.70
17	华商瑞鑫定期开放债券	-1.79	-4.05	4.80	4.54	3.59
18	光大保德信中高等级债券A	0.93	-2.45	4.77	4.19	2.12
19	金信民旺债券C	-0.44	-1.55	4.71	2.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	广发汇富一年定期债券A	0.39	1.16	2.36	4.54	4.11
187	广发集利一年定期开放债券C	0.09	0.90	2.46	4.54	4.35
188	华商瑞鑫定期开放债券	-1.79	-4.05	4.80	4.54	3.59
189	汇添富增强收益债券A	0.09	-0.04	1.85	4.54	4.17
190	鹏华双债增利债券C	0.01	0.29	2.64	4.54	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	平安惠信3个月定开债A	0.08	0.61	2.10	3.81	3.60
352	长城稳健增利债券A	0.14	0.67	1.81	3.74	3.59
353	华商瑞鑫定期开放债券	-1.79	-4.05	4.80	4.54	3.59
354	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.13	0.54	1.65	3.75	3.59
355	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.12	0.52	1.64	3.77	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	恒生前海恒裕债券C	5.46	10.31	0.00	-	13.65
413	天弘惠享一年定开债券发起	5.46	0.00	0.00	-	7.17
414	华商瑞鑫定期开放债券	5.45	4.54	11.52	59.70	70.40
415	鹏扬淳优债券	5.45	8.62	12.99	20.11	32.29
416	鹏扬淳开债券C	5.44	8.09	14.01	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	万家鑫丰纯债C	2.01	4.55	5.52	14.68	28.92
3376	兴银聚丰债券	2.52	4.55	7.60	-	10.40
3377	华商瑞鑫定期开放债券	5.45	4.54	11.52	59.70	70.40
3378	南方定元中短债C	2.36	4.54	7.45	-	12.97
3379	南方梦元短债C	2.34	4.54	7.71	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	广发汇佳定期开放债券	4.11	7.38	11.52	18.39	26.14
1159	国泰添福一年定期开放债券	4.69	7.07	11.52	-	14.96
1160	华商瑞鑫定期开放债券	5.45	4.54	11.52	59.70	70.40
1161	交银纯债债券A/B	4.37	6.72	11.52	20.89	58.76
1162	永赢泰益债券C	4.55	7.75	11.52	18.99	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	浙商丰利增强债券	-7.17	-16.00	-0.72	64.66	64.15
7	华商瑞鑫定期开放债券	5.45	4.54	11.52	59.70	70.40
8	易方达双债增强债券A	1.59	2.37	13.33	58.94	141.58
9	诺安优化收益债券	1.76	1.66	11.55	58.30	231.17
10	易方达双债增强债券C	1.15	1.58	11.95	55.73	130.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	国富恒丰一年持有期债券A	5.58	9.79	14.33	22.16	70.69
291	中银中高等级债券A	6.14	8.88	13.14	22.25	70.59
292	华商瑞鑫定期开放债券	5.45	4.54	11.52	59.70	70.40
293	大摩添利18个月开放债券C	5.60	8.63	13.70	24.63	70.32
294	博时天颐债券A	-7.73	-6.71	-8.49	7.46	70.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	7.43	846.76	7.88%
中信转债	6.78	782.97	7.29%
杭银转债	6.70	748.11	6.97%
成银转债	5.65	667.92	6.22%
浙22转债	5.00	622.48	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24	2024-05-17
单位净值(元)	1.735	1.753	1.762	1.774	1.776
累计净值(元)	1.735	1.753	1.762	1.774	1.776

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