华商瑞鑫定期开放债券(002924)_最新动态

华商瑞鑫定期开放债券002924HUASHANG RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：2.3200 0.0140(0.61%)

累计净值：2.3200

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华商瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永志

基金规模：0.66亿元

华商瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
债券型名次	23	5329	1	29	3

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
债券型名次	13	56	2	8	127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	华泰保兴安悦	0.64	0.66	1.11	-2.37	1.43
22	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.64	0.46	1.11	-2.75	1.20
23	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
24	华商丰利增强定期开放债券A	0.59	-0.46	12.60	13.40	9.78
25	江信聚福	0.59	1.12	3.96	4.42	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	景顺长城景颐辰利债券C	-0.63	-0.55	1.28	1.64	1.00
5328	工银月月薪定期支付债券C	-0.48	-0.56	-0.24	1.31	-0.16
5329	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
5330	华夏海外收益债券A	-0.76	-0.56	-0.95	-0.59	-0.72
5331	泰康丰盈债券	-3.11	-0.56	10.08	9.69	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
7	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
8	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
9	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
10	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	平安可转债A	-2.74	-0.39	11.94	13.92	8.17
28	南方广利回报债券A/B	-2.84	-0.01	10.23	13.76	5.29
29	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
30	平安可转债C	-2.74	-0.41	11.83	13.70	8.10
31	南方广利回报债券C	-2.85	-0.04	10.11	13.54	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	0.59	-0.46	12.60	13.40	9.78
7	华商丰利增强定期开放债券C	0.53	-0.57	12.43	13.16	9.67
8	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
9	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
10	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	民生加银增强收益债券C	33.18	51.15	38.21	33.35	225.91
12	工银添慧债券A	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
13	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
14	工银添慧债券C	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04
15	博时转债增强债券A	31.43	55.26	28.55	32.69	148.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	中海可转债债券C类	20.65	41.93	24.23	19.82	22.98
55	建信转债增强债券A	24.97	41.91	24.77	39.78	290.40
56	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
57	华商可转债债券C	34.83	41.30	40.43	46.30	109.80
58	银华可转债债券	20.50	41.28	9.90	15.53	68.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	35.38	42.43	42.13	49.26	115.82
7	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
8	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
9	华商可转债债券C	34.83	41.30	40.43	46.30	109.80
10	民生加银增强收益债券A	33.74	52.37	39.82	36.06	246.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	27.44	43.59	38.62	59.82	148.88
7	万家可转债债券A	21.78	35.96	28.66	57.60	55.46
8	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
9	华宝可转债债券A	20.78	43.18	25.96	56.77	104.11
10	财通收益增强债券C	26.94	42.44	36.97	56.67	93.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	工银添福债券A	11.30	22.23	21.46	29.64	132.44
126	鹏华普天债券B	1.28	3.72	6.45	13.77	132.14
127	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
128	招商产业债券A	1.68	4.69	10.01	20.15	131.87
129	信诚三得益债券A	9.19	11.12	10.84	11.98	131.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国06	9.70	952.93	14.37%
温氏转债	2.45	317.60	4.79%
本钢转债	2.19	265.00	4.00%
精测转2	1.55	257.74	3.89%
信服转债	1.40	207.66	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	2.3060	2.2520	2.2810	2.3330	2.2720
累计净值(元)	2.3060	2.2520	2.2810	2.3330	2.2720

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