华商丰利增强定期开放债券A(003092)_资产配置

华商丰利增强定期开放债券A003092HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11372.84	17.30%
债券	52813.61	80.33%
银行存款和结算备付金	1345.91	2.05%
其他资产	213.22	0.32%

资产总值：65745.59万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	46.00	4671.83	8.19%
烽火转债	38.24	4493.53	7.87%
精测转2	23.71	3082.10	5.40%
三角转债	13.18	1727.00	3.03%
姚记转债	12.87	1680.86	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	48141.78	84.35%
国家债券	4671.83	8.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超捷股份	301005	22.86	708.63	1.24%
兆易创新	603986	7.22	690.38	1.21%
工业富联	601138	22.71	622.25	1.09%
恒玄科技	688608	3.69	539.72	0.95%
东睦股份	600114	36.88	530.70	0.93%
源杰科技	688498	3.93	514.37	0.90%
歌尔股份	002241	24.57	479.36	0.84%
立讯精密	002475	9.80	385.24	0.67%
瑞芯微	603893	6.27	371.00	0.65%
中科蓝讯	688332	5.84	344.22	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.32%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.35%
批发和零售业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	31.66	720.90	1.27%
超捷股份	301005	19.79	675.63	1.19%
东睦股份	600114	30.67	452.38	0.80%
博纳影业	001330	57.40	386.30	0.68%
中微公司	688012	2.53	378.00	0.67%
联特科技	301205	3.92	369.26	0.65%
万达电影	002739	20.51	313.60	0.55%
佳发教育	300559	22.67	292.90	0.52%
北方华创	002371	0.93	284.21	0.50%
慈文传媒	002343	31.01	268.24	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.99%
租赁和商务服务业	0.05	0.91%
金融业	0.01	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	205.95	1598.17	1.45%
东兴证券	601198	149.92	1233.84	1.12%
中国银河	601881	101.78	1226.45	1.11%
指南针	300803	19.56	1178.69	1.07%
大智慧	601519	155.41	1146.93	1.04%
融捷股份	002192	20.25	1097.75	0.99%
江特电机	002176	78.87	1064.74	0.96%
中国铝业	601600	137.85	777.47	0.70%
东方财富	300059	51.65	725.17	0.66%
神火股份	000933	43.06	723.41	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.18	10.72%
制造业	0.87	7.91%
采矿业	0.14	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大证券	601788	69.24	1153.54	1.00%
海通证券	600837	99.14	986.44	0.86%
华泰证券	601688	62.65	990.50	0.86%
云铝股份	000807	57.89	874.14	0.76%
宝钢股份	600019	136.94	833.96	0.72%
神火股份	000933	44.17	754.42	0.65%
东方财富	300059	49.55	753.16	0.65%
国联证券	601456	69.97	741.68	0.64%
财通证券	601108	93.63	737.80	0.64%
渝农商行	601077	179.78	719.12	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.37	11.92%
制造业	0.66	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.92%
建筑业	0.06	0.54%
采矿业	0.04	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

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