华商丰利增强定期开放债券A(003092)_最新动态

华商丰利增强定期开放债券A003092HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.2200 0.0570(2.64%)

累计净值：2.5380

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华商丰利增强定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：厉骞

2022-12-14 每10份派现金 1.8 元

基金规模：4.41亿元

2021-06-19 每10份派现金 1.4 元

华商丰利增强定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87
债券型名次	65	5411	10	21	80

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.68	47.90	35.28	-	174.36
债券型名次	59	4	8	3051	48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	先锋博盈纯债C	1.01	-3.48	-5.55	-4.21	1.39
64	长江可转债债券C	1.00	-5.17	-0.37	1.83	-0.82
65	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87
66	华商丰利增强定期开放债券C	0.99	-5.78	5.27	7.77	2.79
67	招商安瑞进取债券	0.98	-3.73	6.28	8.93	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	华商稳定增利债券A	0.00	-5.70	0.86	2.94	0.82
5410	交银可转债债券A	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22
5411	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87
5412	交银可转债债券C	-0.16	-5.73	2.51	6.02	2.12
5413	华商稳定增利债券C	0.00	-5.74	0.77	2.76	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
9	招商安瑞进取债券	0.98	-3.73	6.28	8.93	5.58
10	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87
11	华商丰利增强定期开放债券C	0.99	-5.78	5.27	7.77	2.79
12	长城久悦债券A	0.08	-7.09	4.84	9.10	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	南方昌元转债C	1.14	-12.20	1.42	8.82	1.45
20	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24
21	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87
22	华商丰利增强定期开放债券C	0.99	-5.78	5.27	7.77	2.79
23	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	南方希元可转债债券	0.61	-8.55	3.35	7.31	2.88
79	长盛恒盛利率债C	0.43	0.42	2.91	2.88	2.87
80	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87
81	富国元利债券A	-0.16	-2.26	2.44	3.54	2.85
82	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	宝盈融源可转债债券A	19.72	39.55	29.89	50.52	50.23
58	东方双债添利债券C	19.72	30.26	17.92	25.24	110.34
59	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
60	建信转债增强债券C	19.61	31.87	19.53	36.57	252.50
61	华富可转债债券	19.56	34.73	16.64	50.15	64.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	-	164.11
7	景顺长城景颐丰利债券A	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
8	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
9	景顺长城景颐丰利债券C	23.58	45.34	32.06	42.95	55.18
10	华夏可转债增强债券C	28.05	44.79	21.96	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66
7	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
8	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
9	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
10	华商瑞鑫定期开放债券	21.94	29.65	34.47	-	113.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华商瑞鑫定期开放债券	21.94	29.65	34.47	-	113.40
3050	中银季季红定期开放债券	3.10	6.71	10.22	-	43.80
3051	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
3052	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	-	164.11
3053	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	汇添富可转换债券C	26.01	35.75	30.20	32.60	178.01
47	华夏债券C	2.78	7.85	10.97	15.89	177.47
48	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
49	广发聚鑫债券C	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24
50	海富通纯债债券A	5.62	11.87	9.89	11.00	171.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	108.90	11403.54	22.10%
24特国03	72.61	7484.69	14.51%
25国债01	23.00	2325.66	4.51%
25国债08	22.40	2262.62	4.39%
环旭转债	13.42	2170.33	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.1630	2.1980	2.2150	2.2640	2.2290
累计净值(元)	2.4810	2.5160	2.5330	2.5820	2.5470

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