华商丰利增强定期开放债券A(003092)_财务情况

华商丰利增强定期开放债券A003092HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4684.75	7206.36	5691.19	724.30	-2127.42
本期利润(万元)	3548.84	8720.18	6013.23	3826.23	3416.13
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.34	0.19	0.10	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	19.12	0.00	6.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15654.05	0.00	17400.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.77	0.00	0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	43439.26	39890.42	37183.46	58730.71	56146.88
期末基金份额净值(元)	2.13	1.95	1.82	1.65	1.58
本期净值增长率(%)	0.00	18.35	0.00	10.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	141.04	0.00	103.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	762.98	1156.32	501.84	959.80	1182.70
交易性金融资产(万元)	47175.24	86787.35	64186.45	147117.38	160024.76
其中：股票投资(万元)	9333.36	12317.63	11372.84	22128.18	23587.62
其中：债券投资(万元)	37841.88	74469.72	52813.61	124989.20	136437.14
应付管理人报酬(万元)	26.01	38.07	33.01	65.03	67.97
应付托管费(万元)	7.43	10.88	9.43	18.58	19.42
资产总计(万元)	49292.60	90259.34	65745.59	152910.43	164588.74
负债合计(万元)	2565.65	26701.49	8672.12	42404.09	46861.07
所有者权益合计(万元)	46726.95	63557.85	57073.47	110506.35	117727.67
未分配利润(万元)	22684.45	24961.88	18477.50	36154.93	43376.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.06	37.44	25.77	105.83	60.67
投资收益(万元)	8416.75	1646.87	-3289.79	-8170.88	-2899.48
公允价值变动收益(万元)	1550.34	3159.09	1234.45	-1682.66	-849.02
其它收入(万元)	3.20	0.20	0.20	15.46	15.46
收入合计(万元)	9976.35	4843.60	-2029.38	-9732.25	-3672.38
管理人报酬(万元)	179.94	455.18	250.70	763.81	359.79
托管费(万元)	51.41	130.05	71.63	218.23	102.80
其它费用(万元)	10.96	22.02	12.06	23.87	10.87
费用合计(万元)	356.26	960.57	571.97	1878.99	717.53
利润总额(万元)	9620.09	3883.03	-2601.35	-11611.24	-4389.91
净利润(万元)	9620.09	3883.03	-2601.35	-11611.24	-4389.91

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