资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1061478.65 99.90%
银行存款和结算备付金 1040.31 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1062518.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 5910.00 624346.26 91.82%
18国开05 3508.00 373132.52 54.88%
21山东债13 375.00 38105.87 5.60%
23国开03 250.00 25893.99 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023372.78 150.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%