财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7350.93 |
13517.16 |
6377.44 |
27175.20 |
6871.57 |
| 本期利润(万元) |
7350.93 |
13517.16 |
6377.44 |
27175.20 |
6871.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72594.57 |
0.00 |
59077.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
679955.35 |
672604.42 |
665464.70 |
659087.26 |
652103.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1046.50 |
1043.26 |
1158.57 |
1126.42 |
1030.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.77 |
83.58 |
79.19 |
80.37 |
77.75 |
| 应付托管费(万元) |
27.59 |
27.86 |
26.40 |
26.79 |
25.92 |
| 资产总计(万元) |
1053416.96 |
1083404.70 |
1039189.38 |
1068423.55 |
1049993.10 |
| 负债合计(万元) |
380812.54 |
424317.45 |
393957.82 |
436511.49 |
418250.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
672604.42 |
659087.26 |
645231.56 |
631912.05 |
631742.51 |
| 未分配利润(万元) |
72594.57 |
59077.40 |
45221.71 |
31902.20 |
31732.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17999.33 |
36431.32 |
18046.02 |
36496.13 |
18156.59 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17999.33 |
36431.32 |
18046.02 |
36496.13 |
18156.59 |
| 管理人报酬(万元) |
495.10 |
967.99 |
476.24 |
942.45 |
464.96 |
| 托管费(万元) |
165.03 |
322.66 |
158.75 |
314.15 |
154.99 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
24.43 |
12.94 |
24.28 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
4482.17 |
9256.12 |
4726.51 |
10523.77 |
5133.97 |
| 利润总额(万元) |
13517.16 |
27175.20 |
13319.51 |
25972.37 |
13022.61 |
| 净利润(万元) |
13517.16 |
27175.20 |
13319.51 |
25972.37 |
13022.61 |
