华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1128 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2150

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.99亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
债券型名次	2345	200	312	848	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.74	13.37	-	22.55
债券型名次	706	1055	575	3579	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
2344	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.12	0.47	0.52	0.83
2345	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
2346	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
2347	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
199	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
200	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
201	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.05	2.14	3.96
202	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
311	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
312	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
313	金鹰添利信用债债券C	-0.16	-2.48	1.07	11.36	17.63
314	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.20	1.07	2.42	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
847	同泰恒盛债券C	-0.12	-0.28	0.43	2.19	3.12
848	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
849	博时安怡6个月定开债	-0.06	-0.39	0.48	2.17	3.06
850	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.13	2.34	4.05
704	淳厚益加债券C	-0.61	-1.50	-1.98	-0.41	4.04
705	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
706	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03
707	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56
705	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88
706	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55
707	鹏华畅享债券C	4.27	12.25	12.31	-	11.59
708	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.37	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
1054	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91
1055	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55
1056	华夏鼎航债券A	2.18	8.74	15.71	26.61	27.74
1057	摩根瑞享纯债债券A	3.60	8.74	11.18	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	信澳鑫益债券C	5.55	12.43	13.38	-	10.42
574	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92
575	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55
576	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07
577	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
3578	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06
3579	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55
3580	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
3581	华夏鼎润债券C	1.39	4.71	0.61	-	-14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
2126	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
2127	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55
2128	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.56	3.43	6.57	21.35	22.54
2129	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	624346.26	91.82%
18国开05	3508.00	373132.52	54.88%
21山东债13	375.00	38105.87	5.60%
23国开03	250.00	25893.99	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1023372.78	150.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-03华商基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1127	1.1125	1.1124	1.1120	1.1119
累计净值(元)	1.2149	1.2147	1.2146	1.2142	1.2141

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