华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

这只网红白银基金估值调整为何遭质疑[2026-02-10]

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最新净值：1.1206 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：66.93亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.10	2.19	0.47
债券型名次	2996	2642	971	957	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.80	13.37	23.19	23.41
债券型名次	892	1106	688	405	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.95	0.19
2995	华商鸿丰纯债债券	0.04	0.51	0.11	-0.18	0.34
2996	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.10	2.19	0.47
2997	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.33	0.20	-0.04	0.31
2998	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.43	0.03	0.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	华安安浦债券C	0.04	0.36	0.43	0.48	0.39
2641	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.36	0.14	-0.14	0.31
2642	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.10	2.19	0.47
2643	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.36	0.56	0.63	0.32
2644	华夏鼎佳债券C	0.05	0.36	0.52	0.54	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
970	广发景秀纯债	0.08	0.73	1.10	3.63	0.72
971	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.10	2.19	0.47
972	华夏鼎泓债券A	0.24	0.85	1.10	1.95	1.23
973	鹏扬丰利一年定开债券A	0.09	0.51	1.10	2.12	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
956	华安鑫浦定开债C	0.08	0.42	1.12	2.19	0.42
957	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.10	2.19	0.47
958	鹏华丰诚债券A	0.14	0.75	1.26	2.19	1.24
959	中信保诚安鑫回报债券A	0.20	1.36	1.52	2.19	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华宝安宜六个月持有期债券C	0.17	-0.08	0.26	1.50	0.47
2054	华宝宝利债券	0.09	0.47	1.27	2.45	0.47
2055	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.10	2.19	0.47
2056	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.42	0.68	0.92	0.47
2057	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.48	0.53	0.53	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.62	12.89	22.15	24.27
891	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.19	3.26
892	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.80	13.37	23.19	23.41
893	浦银安盛6个月持有期债券C	4.37	8.75	11.01	15.49	53.13
894	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	20.49	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	信诚稳鑫A	0.80	8.81	11.43	18.63	39.95
1105	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.73	19.47
1106	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.80	13.37	23.19	23.41
1107	嘉实新兴市场C2	7.76	8.80	8.28	-9.71	18.81
1108	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.80	13.10	22.26	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华夏希望债券C	4.10	10.96	13.39	13.86	124.42
687	国投瑞银优化增强债券A/B	6.60	11.86	13.37	21.35	162.87
688	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.80	13.37	23.19	23.41
689	中融聚通定期开放债券	1.36	7.03	13.37	22.12	27.31
690	中银恒优12个月持有期债券A	2.83	9.00	13.37	22.04	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	鹏华丰诚债券A	4.78	10.32	13.63	23.21	24.39
404	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	23.19	84.96
405	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.80	13.37	23.19	23.41
406	西部利得得尊债券C	4.65	10.75	13.67	23.19	29.78
407	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.78	6.45	10.84	23.18	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.51	6.61	11.11	18.51	23.43
2133	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.88	4.83	9.33	19.58	23.41
2134	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.80	13.37	23.19	23.41
2135	银河丰泰3个月定开债券	0.42	4.18	8.07	15.65	23.40
2136	南方泰元A	0.90	5.41	9.08	17.00	23.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	629831.82	94.11%
18国开05	3508.00	376277.51	56.22%
21山东债13	375.00	38428.56	5.74%
23国开03	250.00	26022.44	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032131.78	154.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1202	1.1201	1.1200	1.1198	1.1197
累计净值(元)	1.2224	1.2223	1.2222	1.2220	1.2219

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