华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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最新净值：1.1230 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：66.93亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	1.09	2.18	0.68
债券型名次	712	517	1187	914	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	8.80	13.39	23.27	23.67
债券型名次	931	998	732	354	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华安全球美元票息(人民币)C	0.17	0.43	-1.19	-0.09	-0.26
711	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
712	华商鸿盈87个月定开债	0.17	0.37	1.09	2.18	0.68
713	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
714	金信民兴债券A	0.17	0.58	1.22	2.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.17	0.37	0.67	0.56	0.79
516	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.37	3.09	3.37	2.88
517	华商鸿盈87个月定开债	0.17	0.37	1.09	2.18	0.68
518	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
519	华夏鼎泓债券C	0.27	0.37	1.85	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
1186	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.16	1.09	1.60	0.29
1187	华商鸿盈87个月定开债	0.17	0.37	1.09	2.18	0.68
1188	泰康稳健增利债券A	-0.03	0.21	1.09	1.43	0.84
1189	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商享利增强债券C	-0.10	-0.24	2.03	2.19	1.29
913	广发集远债券A	0.09	-0.61	0.97	2.18	0.41
914	华商鸿盈87个月定开债	0.17	0.37	1.09	2.18	0.68
915	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.60	1.91	2.18	1.79
916	鹏扬双利债券C	0.00	0.00	1.52	2.18	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	国寿安保安丰纯债债券	-0.19	-0.08	0.72	0.65	0.68
1580	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1581	华商鸿盈87个月定开债	0.17	0.37	1.09	2.18	0.68
1582	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1583	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.32	0.77	1.46	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.37	5.27	4.43	2.42	42.16
930	太平丰润一年定开债券发起式	4.37	11.04	7.78	-	4.26
931	华商鸿盈87个月定开债	4.36	8.80	13.39	23.27	23.67
932	鹏华锦润86个月定开债券	4.36	8.64	12.94	-	24.77
933	鹏扬双利债券A	4.36	9.55	14.72	20.22	46.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.38	24.82
997	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.46	19.47
998	华商鸿盈87个月定开债	4.36	8.80	13.39	23.27	23.67
999	汇添富高息债债券A	5.00	8.79	12.84	17.35	86.79
1000	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.91	8.79	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	方正富邦添利纯债A	2.74	6.90	13.40	21.11	25.54
731	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	-	24.97
732	华商鸿盈87个月定开债	4.36	8.80	13.39	23.27	23.67
733	易方达高等级信用债债券A	2.29	6.72	13.39	13.29	63.17
734	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.50	8.86	13.38	-	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.28	63.51
353	易方达裕祥回报债券A	7.01	13.35	16.95	23.28	100.21
354	华商鸿盈87个月定开债	4.36	8.80	13.39	23.27	23.67
355	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
356	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.71	6.47	10.09	23.20	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	博时富源纯债债券	0.30	4.02	9.44	16.31	23.69
2123	大成景盛一年定期债券C	3.83	7.97	6.41	12.17	23.67
2124	华商鸿盈87个月定开债	4.36	8.80	13.39	23.27	23.67
2125	平安惠澜纯债A	2.08	4.96	9.60	20.32	23.66
2126	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	-	23.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	629831.82	94.11%
18国开05	3508.00	376277.51	56.22%
21山东债13	375.00	38428.56	5.74%
23国开03	250.00	26022.44	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032131.78	154.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1228	1.1227	1.1226	1.1211	1.1210
累计净值(元)	1.2250	1.2249	1.2248	1.2233	1.2232

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