我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
390.47 |
2751.21 |
772.98 |
1753.45 |
446.20 |
| 本期利润(万元) |
424.45 |
3095.50 |
668.77 |
2101.87 |
599.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
420.27 |
0.00 |
1641.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19863.13 |
19438.67 |
19113.80 |
100708.34 |
84160.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2260.00 |
170.25 |
554.34 |
3392.09 |
205.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
20377.30 |
119331.82 |
70676.11 |
91429.92 |
89812.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20377.30 |
119331.82 |
70676.11 |
91429.92 |
89812.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
24.80 |
22.01 |
20.24 |
20.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
8.27 |
7.34 |
6.75 |
6.86 |
| 资产总计(万元) |
22776.99 |
119665.98 |
86622.23 |
94955.22 |
91378.46 |
| 负债合计(万元) |
3337.94 |
18956.67 |
52.49 |
12793.44 |
10476.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
19439.05 |
100709.31 |
86569.75 |
82161.79 |
80902.02 |
| 未分配利润(万元) |
420.29 |
1686.09 |
3679.26 |
2141.35 |
861.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.57 |
85.46 |
100.32 |
14.03 |
955.20 |
| 投资收益(万元) |
3082.90 |
1941.41 |
3487.44 |
1418.65 |
97.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.29 |
348.42 |
-327.93 |
150.55 |
43.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3535.76 |
2375.29 |
3259.83 |
1583.23 |
1096.24 |
| 管理人报酬(万元) |
200.49 |
138.59 |
248.24 |
121.28 |
92.41 |
| 托管费(万元) |
66.83 |
46.20 |
82.75 |
40.43 |
30.80 |
| 其它费用(万元) |
24.60 |
12.06 |
25.26 |
11.36 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
440.22 |
273.40 |
571.52 |
303.20 |
218.66 |
| 利润总额(万元) |
3095.54 |
2101.89 |
2688.30 |
1280.03 |
877.59 |
| 净利润(万元) |
3095.54 |
2101.89 |
2688.30 |
1280.03 |
877.59 |
