华夏鼎英债券A(011262)_规模评级

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.92	15.93	17.95	25.35	7.07	7.07	2.03
季度净申购	-9449.57	-19013.62	-69387.31	171545.18	0.00	47267.82	-0.00
总份额	139980.90	149430.47	168444.09	237831.40	66286.23	66286.22	19018.41
季度总申购份额	0.00	0.00	175.81	217944.49	0.00	76573.64	0.00
季度总赎回份额	9449.57	19013.62	69563.12	46399.31	0.00	29305.82	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	兴证全球招益债券A	15.00	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1616	前海开源乾利定期开放债券	14.98	147993.24	-	-	-
1617	天弘中债1-3年国开债A	14.98	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
1618	南方昌元转债A	14.96	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24
1619	中加丰尚纯债债券A	14.94	147854.38	-18.11	4.24	22.36
1620	蜂巢添益纯债A	14.93	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
1621	景顺长城景泰盈利纯债债券	14.93	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
1622	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
1623	平安季开鑫定开债A	14.91	115325.50	-14230.92	1016.58	15247.50
1624	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.88	1288.75	16.50	69.00	52.50
1625	天弘添利债券(LOF)C	14.88	91113.28	-11404.62	78310.29	89714.91
1626	兴全恒裕债券C	14.88	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
1627	嘉实多利收益债券C	14.82	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
1628	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.81	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1629	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	浦银安盛盛煊定开债券	14.37	140554.66	-	-	-
1558	兴业60天滚动持有短债C	15.87	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1559	国联安增盈纯债A	15.13	140528.23	-	-	0.00
1560	融通增强收益债券A	16.57	140494.64	-31499.83	12167.47	43667.30
1561	方正富邦恒利A	14.76	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1562	广发恒祥债券A	15.35	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
1563	平安双债添益债券A	19.82	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12
1564	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
1565	惠升和赢纯债3个月定开A	15.47	139977.57	-4.30	0.00	4.30
1566	鹏扬淳明债券A	15.07	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
1567	新华增怡债券E	16.78	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
1568	工银信用纯债三个月定开债券A	23.16	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1569	广发景富纯债	14.64	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
1570	长信30天滚动持有短债债券A	15.86	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1571	景顺长城景颐丰利债券C	20.34	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平

3091	前海开源润和债券A	10.96	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
3092	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3093	嘉实长三角ESG纯债债券	23.02	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
3094	国泰利安中短债债券A	5.61	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
3095	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.68	15730.86	-9322.15	4305.36	13627.51
3096	中泰双利债券A	6.57	59119.80	-9415.72	31546.50	40962.23
3097	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
3098	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
3099	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
3100	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.64	33025.94	-9522.63	1424.55	10947.18
3101	前海开源可转债债券	8.15	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
3102	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
3103	南方稳利1年持有债券A	8.18	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
3104	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
3105	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4319	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.28	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83
4321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.33	341540.63	-112.53	0.00	112.53
4322	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4323	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4324	华夏鼎业三个月定开债券A	22.82	228269.62	0.00	0.00	0.00
4325	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4326	华夏鼎琪三个月定开债券	20.14	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4327	惠升和赢纯债3个月定开A	15.47	139977.57	-4.30	0.00	4.30
4328	惠升和怡一年定开债券	20.10	199999.95	-	0.00	-
4329	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.54	239823.37	-	0.00	-
4330	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4331	汇安裕华纯债定期开放	38.50	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4332	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1968	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
1969	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
1970	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
1971	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
1972	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
1973	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.60	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1974	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
1975	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.87	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66
1976	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11291.04	1876.60	11283.84	9407.24
1977	天弘安盈一年持有C	10.08	91017.10	-7223.90	2175.09	9398.99
1978	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.06	18945.75	-7097.71	2298.35	9396.06
1979	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.12	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
1980	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
1981	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

7253906.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

10959972.4000

99.99%

0.01%

2024-06-30

197

3364782.9500

99.98%

0.02%

2023-12-31

201

946189.3300

99.93%

0.07%

2023-06-30

199

4975995.2300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	7253906.1700	149425.69	100.00	4.78	0.00
2024-12-31	217	10959972.4000	237818.89	99.99	12.51	0.01
2024-06-30	197	3364782.9500	66273.71	99.98	12.51	0.02
2023-12-31	201	946189.3300	19005.89	99.93	12.51	0.07
2023-06-30	199	4975995.2300	99009.79	99.99	12.51	0.01

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