华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募“冠军基金”收益逾230%， “翻倍基金”达76只，多家研报看好后市[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1547

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.87亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
债券型名次	2865	3738	2967	4114	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.44	11.17	-	16.11
债券型名次	4043	2029	1440	3599	3094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27
2864	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30
2865	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
2866	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.11	0.62	0.46	1.00
2867	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.10	0.40	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	华夏鼎康债券A	-0.04	0.07	0.39	0.17	0.41
3737	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
3738	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
3739	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.07	0.50	0.04	0.21
3740	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2966	华夏纯债债券C	-0.03	0.03	0.48	0.33	1.10
2967	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
2968	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53
2969	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.10	0.49	0.15	1.33
4113	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.06	-0.24	-1.32	0.15	3.25
4114	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
4115	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52
4116	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
3973	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
3974	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
3975	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
3976	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
4042	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	17.81	25.73
4043	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
4044	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	19.50	35.80
4045	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.83	3.11	5.92	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	20.15	18.10
2028	华夏鼎隆债券C	0.81	6.44	11.86	18.50	25.93
2029	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
2030	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
2031	易方达年年恒夏纯债A	2.10	6.44	11.68	19.72	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
1439	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	17.10	44.55
1440	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
1441	太平恒泽63个月定开	2.96	7.15	11.17	-	21.44
1442	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	17.62	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.24	3.86	7.35	-	12.95
3598	中加瑞享纯债债券C	-0.46	-0.95	0.26	-	3.49
3599	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
3600	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74
3601	华宝双债增强债券A	14.48	16.31	16.68	-	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	广发招财短债C	1.04	3.34	6.48	11.08	16.12
3093	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	15.66	16.11
3094	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
3095	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11
3096	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	150.00	14897.12	10.02%
24南京银行02	90.00	9089.07	6.11%
23上海银行债02	80.00	8097.30	5.44%
24江西交投MTN011	80.00	8028.66	5.40%
24中信银行债01	70.00	7068.80	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138612.98	93.19%
企业债	1011.09	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0674	1.0674	1.0679	1.0677	1.0678
累计净值(元)	1.1544	1.1544	1.1549	1.1547	1.1548

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