华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0676 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1546

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.87亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
债券型名次	2407	2103	2987	4137	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	6.28	11.00	-	16.14
债券型名次	3910	2192	1426	3599	3105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2406	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.26	0.03
2407	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
2408	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.57	0.03
2409	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04
2102	华夏鼎富债券C	0.04	0.23	0.65	0.32	0.04
2103	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
2104	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
2105	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
2986	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.50	0.02
2987	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
2988	华夏彭博政金债1-5年A	-0.02	0.17	0.51	-0.09	-0.02
2989	华夏中短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.13	0.40	0.01	-0.01
4136	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.40	0.01	0.02
4137	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
4138	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
4139	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.43	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2798	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.26	0.03
2799	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
2800	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.57	0.03
2801	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	博时慧选3个月定开债发起式	0.72	5.46	8.93	-	34.61
3909	创金合信中债1-3年政金债A	0.72	5.46	8.29	15.13	16.86
3910	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14
3911	汇添富理财60天债券A	0.72	2.06	3.67	7.16	11.25
3912	汇添富鑫悦纯债C	0.72	4.58	8.38	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	中银惠利半年定期开放债券B	0.67	6.29	0.00	-	7.61
2191	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
2192	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14
2193	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93
2194	南方祥元A	0.75	6.28	10.48	20.47	41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
1425	泓德裕荣纯债债券C	4.00	8.25	11.01	13.42	33.86
1426	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14
1427	鹏华0-5年利率发起式债券	0.51	7.29	11.00	19.46	22.47
1428	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.47	5.90	11.00	19.92	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.14	3.81	7.37	-	12.90
3598	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
3599	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14
3600	华夏鼎英债券C	0.63	6.10	10.69	-	15.78
3601	华宝双债增强债券A	15.88	18.89	17.66	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	添富AAA级信用纯债E	0.22	4.98	9.20	-	16.15
3104	华宝宝泓债券	1.39	6.09	10.56	-	16.14
3105	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14
3106	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	5.40	10.42	-	16.13
3107	广发招财短债C	1.02	3.34	6.41	11.06	16.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	150.00	14897.12	10.02%
24南京银行02	90.00	9089.07	6.11%
23上海银行债02	80.00	8097.30	5.44%
24江西交投MTN011	80.00	8028.66	5.40%
24中信银行债01	70.00	7068.80	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138612.98	93.19%
企业债	1011.09	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎英债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0680	1.0677	1.0674	1.0674	1.0679
累计净值(元)	1.1550	1.1547	1.1544	1.1544	1.1549

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。