华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0680 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1550

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.87亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
债券型名次	2707	2336	3258	4057	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.09	11.04	-	16.14
债券型名次	3900	2320	1439	3623	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03
2706	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2707	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
2708	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2709	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华夏鼎信债券A	0.01	0.20	0.70	0.43	0.01
2335	华夏鼎信债券C	0.01	0.20	0.68	0.39	0.01
2336	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
2337	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04
2338	华夏中短债债券C	0.04	0.20	0.46	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.01	0.13	0.44	-0.03	-0.01
3257	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
3258	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
3259	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.44	0.14	-0.03
3260	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.16	0.44	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	广发政策性金融债	-0.05	0.09	0.46	0.04	-0.05
4056	宏利中短债债券C	-0.04	0.11	0.34	0.04	-0.04
4057	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
4058	华夏中短债债券C	0.04	0.20	0.46	0.04	0.04
4059	交银境尚收益债券A	-0.02	0.03	0.23	0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03
2845	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2846	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
2847	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2848	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.48	0.00	-	3.62
3899	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.84	4.34	7.30	13.99	20.85
3900	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
3901	汇添富理财14天债券B	0.84	2.18	3.79	3.70	7.40
3902	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中信建投稳祥A	0.39	6.10	11.99	19.04	42.13
2319	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	6.09	9.34	16.36	26.20
2320	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
2321	建信睿享纯债债券A	1.60	6.09	9.10	16.47	38.02
2322	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.31	6.09	8.97	6.90	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	国金惠盈纯债债券A	-3.97	3.88	11.04	19.78	28.69
1438	国联安增富一年定开债券发起式	1.38	5.70	11.04	19.17	30.96
1439	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
1440	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
1441	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
3622	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.10	0.21	-	3.44
3623	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
3624	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
3625	华宝双债增强债券A	19.21	23.10	21.05	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15
3113	广发招财短债C	1.02	3.32	6.42	11.02	16.14
3114	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
3115	景顺景瑞收益债券C	0.78	5.75	8.93	14.65	16.14
3116	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.98	16.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	150.00	14897.12	10.02%
24南京银行02	90.00	9089.07	6.11%
23上海银行债02	80.00	8097.30	5.44%
24江西交投MTN011	80.00	8028.66	5.40%
24中信银行债01	70.00	7068.80	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138612.98	93.19%
企业债	1011.09	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0677	1.0673	1.0676	1.0680	1.0677
累计净值(元)	1.1547	1.1543	1.1546	1.1550	1.1547

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