华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0823 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1693

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.06亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.89	1.36	1.37
债券型名次	1976	1461	1770	2347	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.83	10.64	-	17.69
债券型名次	3117	3163	1514	3652	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	华夏鼎辉债券C	0.04	0.27	0.87	1.21	1.32
1975	华夏鼎佳债券C	0.04	0.31	0.88	1.43	1.39
1976	华夏鼎英债券A	0.04	0.31	0.89	1.36	1.37
1977	华夏鼎英债券C	0.04	0.30	0.87	1.31	1.33
1978	华夏鼎优债券A	0.04	0.32	0.96	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华夏鼎通债券A	0.05	0.31	0.91	1.25	1.38
1460	华夏鼎信债券A	0.07	0.31	1.09	1.65	1.55
1461	华夏鼎英债券A	0.04	0.31	0.89	1.36	1.37
1462	惠升和风纯债A	0.04	0.31	0.80	0.89	1.16
1463	惠升和风纯债C	0.04	0.31	0.80	0.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华夏鼎辉债券A	0.04	0.27	0.89	1.25	1.35
1769	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.05	0.34	0.89	1.21	1.22
1770	华夏鼎英债券A	0.04	0.31	0.89	1.36	1.37
1771	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.35	0.89	1.31	1.33
1772	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.26	0.89	1.10	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.30	0.90	1.36	1.23
2346	华夏纯债债券A	0.03	0.24	0.87	1.36	1.37
2347	华夏鼎英债券A	0.04	0.31	0.89	1.36	1.37
2348	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2349	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.21	0.75	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	华泰柏瑞锦汇债券	0.04	0.32	0.92	0.95	1.37
2237	华夏纯债债券A	0.03	0.24	0.87	1.36	1.37
2238	华夏鼎英债券A	0.04	0.31	0.89	1.36	1.37
2239	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.38	1.00	1.35	1.37
2240	华夏彭博政金债1-5年A	0.05	0.30	0.94	1.41	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华夏鼎佳债券C	1.78	5.70	9.60	16.23	16.64
3116	华夏鼎明债券A	1.78	3.71	6.34	12.00	14.54
3117	华夏鼎英债券A	1.78	4.83	10.64	-	17.69
3118	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.78	5.79	10.96	-	11.76
3119	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.83	0.00	-	3.90
3162	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.10	4.83	9.18	-	21.01
3163	华夏鼎英债券A	1.78	4.83	10.64	-	17.69
3164	汇添富安心中国债券A	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
3165	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.83	9.65	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	中泰双利债券A	1.46	6.07	10.65	-	12.14
1513	工银信用纯债一年定开债券A	2.67	5.91	10.64	19.26	88.20
1514	华夏鼎英债券A	1.78	4.83	10.64	-	17.69
1515	天弘京津冀A	2.04	6.47	10.64	-	19.39
1516	永赢盛益债券A	0.66	5.93	10.64	19.08	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.66	3.23	6.82	-	14.04
3651	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	2.97	6.48	-	13.49
3652	华夏鼎英债券A	1.78	4.83	10.64	-	17.69
3653	华夏鼎英债券C	1.67	4.63	10.32	-	17.27
3654	招商添裕纯债D	2.03	4.20	4.20	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.49	19.26	18.95	13.71	17.70
3066	博时聚源纯债债券C	0.86	4.08	8.15	15.35	17.69
3067	华夏鼎英债券A	1.78	4.83	10.64	-	17.69
3068	大成景轩中高等级债券C	1.67	4.99	9.59	15.75	17.68
3069	招商鑫福中短债C	1.47	3.72	6.67	13.33	17.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9199.56	6.11%
23上海银行债02	80.00	8172.11	5.43%
24江西交投MTN011	80.00	8135.84	5.40%
24中信银行债01	70.00	7154.74	4.75%
25农发11	70.00	7118.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129455.39	85.95%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0819	1.0820	1.0820	1.0819	1.0810
累计净值(元)	1.1689	1.1690	1.1690	1.1689	1.1680

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