华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0668 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1538

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.87亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
债券型名次	1424	3519	2760	4329	3969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.62	11.43	-	16.01
债券型名次	4400	1541	1274	3618	3094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
1423	华商信用增强债券A	0.11	-1.35	1.73	11.42	20.24
1424	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
1425	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
1426	汇丰晋信慧嘉债券C	0.11	-1.26	-1.08	-0.38	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43
3518	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
3519	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
3520	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
3521	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34
2759	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2760	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
2761	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
2762	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
4328	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
4329	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
4330	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
4331	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.08	-0.10	0.50	0.10	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
3968	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
3969	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
3970	嘉实多元债券A	0.00	-1.35	-1.05	0.08	0.69
3971	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
4399	华夏鼎明债券C	1.05	3.33	5.74	10.66	10.87
4400	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
4401	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48
4402	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
1540	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.77	7.62	12.34	-	15.72
1541	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
1542	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75
1543	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	新华丰利债券C	3.99	13.52	11.44	12.60	34.24
1273	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.15	6.87	11.44	15.68	32.34
1274	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
1275	易方达投资级信用债债券A	1.48	6.67	11.43	19.00	76.73
1276	工银产业债债券B	5.18	12.17	11.42	15.84	97.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.69	4.46	8.04	-	12.93
3617	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
3618	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
3619	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64
3620	华宝双债增强债券A	10.91	14.95	14.51	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
3093	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
3094	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
3095	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
3096	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	150.00	14897.12	10.02%
24南京银行02	90.00	9089.07	6.11%
23上海银行债02	80.00	8097.30	5.44%
24江西交投MTN011	80.00	8028.66	5.40%
24中信银行债01	70.00	7068.80	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138612.98	93.19%
企业债	1011.09	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0662	1.0659	1.0655	1.0656	1.0655
累计净值(元)	1.1532	1.1529	1.1525	1.1526	1.1525

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