资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59815.54 99.94%
银行存款和结算备付金 37.93 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59853.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22山西债46 50.00 5557.42 10.75%
24晋江城投MTN001 40.00 4012.84 7.76%
19国开15 30.00 3191.22 6.17%
25溧阳城建MTN004 30.00 2992.34 5.79%
23国开05 20.00 2176.79 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15679.29 30.32%
企业债 1281.58 2.48%
国家债券 969.10 1.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%