资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61627.39 99.98%
银行存款和结算备付金 14.09 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61641.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22山西债46 50.00 5507.73 10.57%
24晋江城投MTN001 40.00 4066.52 7.80%
24瘦西湖MTN006 30.00 3043.03 5.84%
25溧阳城建MTN004 30.00 3023.04 5.80%
23国开05 20.00 2194.61 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13529.04 25.97%
国家债券 951.00 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%