华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1405 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
债券型名次	1512	1387	1351	1468	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	9.02	12.67	-	18.03
债券型名次	1272	958	877	3837	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	华安添魁债券	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
1511	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
1512	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1513	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
1514	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.35	0.92	1.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
1386	华安添和一年债券C	0.01	0.35	0.52	0.80	0.40
1387	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1388	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
1389	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.35	0.92	1.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
1350	华安安心收益债B类	0.10	0.52	0.93	0.93	0.93
1351	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1352	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.39	0.93	1.48	0.90
1353	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.37	0.71	1.35	0.70
1467	创金合信信用红利债券E	0.08	0.40	0.93	1.35	0.83
1468	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1469	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.36	0.79	1.35	0.80
1470	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.25	0.96	1.78	0.98
1244	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.87	2.53	-3.94	9.00	0.97
1245	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1246	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.47	0.79	0.99	0.97
1247	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	0.48	1.20	0.96	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36
1271	大成稳安60天滚动持有债券A	3.31	7.17	9.98	-	13.49
1272	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03
1273	鹏扬稳利债券C	3.31	7.01	10.80	18.19	19.05
1274	华宝宝康债券A	3.30	8.81	11.54	21.98	239.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	建信润利增强债券C	4.58	9.03	6.22	15.66	21.71
957	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	9.03	12.10	-	57.85
958	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03
959	西部利得尊泰86个月定开债券	4.57	9.02	13.53	23.21	25.71
960	富国添享一年持有期债券C	4.08	9.01	12.14	20.37	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	国金惠盈纯债债券A	-1.38	3.61	12.68	22.10	30.72
876	工银瑞享纯债债券	3.17	8.35	12.67	21.13	42.11
877	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03
878	永赢易弘债券	3.56	8.30	12.67	22.38	23.53
879	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.78	20.15	17.78	-	17.72
3836	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05
3837	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03
3838	富国双利增强债券A	14.47	21.42	16.76	-	13.77
3839	富国双利增强债券C	14.46	21.38	16.73	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.15	5.75	9.22	15.98	18.05
2894	景顺长城稳健增益债券A	8.89	17.44	16.85	-	18.04
2895	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03
2896	嘉实汇鑫中短债债券A	2.18	4.78	9.74	15.58	18.03
2897	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山西债46	50.00	5507.73	10.57%
24晋江城投MTN001	40.00	4066.52	7.80%
24瘦西湖MTN006	30.00	3043.03	5.84%
25溧阳城建MTN004	30.00	3023.04	5.80%
23国开05	20.00	2194.61	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13529.04	25.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1403	1.1395	1.1392	1.1398	1.1402
累计净值(元)	1.1753	1.1745	1.1742	1.1748	1.1752

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