华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.1294 0.0001(0.01%)

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
债券型名次	3992	4787	1148	3914	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	8.66	11.60	-	16.91
债券型名次	1903	992	1217	3340	2967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95
3991	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
3992	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
3993	华富恒稳纯债债券C	-0.07	-0.02	0.98	0.25	1.31
3994	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
4786	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.06	0.98	2.76	6.59
4787	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
4788	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
4789	华夏鼎通债券A	-0.07	-0.06	0.34	-0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	富荣中短债债券A	0.03	0.20	0.75	0.90	2.12
1147	华宝宝隆债券C	-0.03	0.16	0.75	0.23	0.94
1148	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
1149	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1150	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40
3913	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
3914	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
3915	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
3916	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.17	0.95	0.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.50	0.78	1.78
1823	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
1824	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
1825	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.51	0.75	1.78
1826	建信鑫享短债债券F	0.03	0.14	0.51	0.75	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.78	5.11	9.42	-	9.72
1902	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	-	44.79
1903	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
1904	建信鑫享短债债券A	1.78	5.10	9.21	-	11.11
1905	建信鑫享短债债券F	1.78	9.04	9.17	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.72	8.67	13.90	-	55.72
991	长信先优债券A	4.11	8.66	7.34	-	45.43
992	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
993	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.63	8.66	12.74	-	18.23
994	湘财鑫享债券A	1.64	8.66	0.00	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1216	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1217	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
1218	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22
1219	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.60	-	74.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
3339	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40
3340	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
3341	富国双利增强债券A	8.50	15.12	14.91	-	7.88
3342	富国双利增强债券C	8.50	15.09	14.82	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	大成景乐纯债债券A	1.53	6.15	11.10	-	16.91
2966	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2967	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
2968	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	-	16.91
2969	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.95	2.02	6.92	-	16.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山西债46	50.00	5557.42	10.75%
24晋江城投MTN001	40.00	4012.84	7.76%
19国开15	30.00	3191.22	6.17%
25溧阳城建MTN004	30.00	2992.34	5.79%
23国开05	20.00	2176.79	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15679.29	30.32%
企业债	1281.58	2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1293	1.1292	1.1302	1.1299	1.1296
累计净值(元)	1.1643	1.1642	1.1652	1.1649	1.1646

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