华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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最新净值：1.053 0.001(0.10%)

累计净值：1.088

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.72亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.13	1.03	1.93	1.22
债券型名次	3043	4538	3203	3328	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.51	0.00	-	8.90
债券型名次	3108	2693	4031	3789	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华安信用四季红债券C	-0.11	0.44	1.28	2.40	1.64
3042	华宝1-3年国开债指数	-0.11	0.08	0.74	1.53	0.95
3043	华宝宝瑞一年定开债券	-0.11	0.13	1.03	1.93	1.22
3044	华富恒盛纯债债券A	-0.11	0.22	0.67	1.94	1.11
3045	华富恒欣纯债债券C	-0.11	0.35	1.00	2.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.14	0.13	0.92	1.97	1.19
4537	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.14	0.13	0.90	1.92	1.16
4538	华宝宝瑞一年定开债券	-0.11	0.13	1.03	1.93	1.22
4539	华润元大润泽债券A	-0.05	0.13	0.64	1.08	0.87
4540	华润元大润泽债券C	-0.06	0.13	0.63	1.04	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	红土创新丰睿中短债C	-0.14	0.29	1.03	2.17	1.32
3202	华宝宝康债券C	-0.01	0.26	1.03	1.33	0.63
3203	华宝宝瑞一年定开债券	-0.11	0.13	1.03	1.93	1.22
3204	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
3205	华夏鼎润债券A	-0.09	0.39	1.03	2.68	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	国投瑞银稳定增利债券A	-0.09	0.62	1.54	1.93	1.34
3327	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.37	0.96	1.93	1.22
3328	华宝宝瑞一年定开债券	-0.11	0.13	1.03	1.93	1.22
3329	华夏短债债券A	-0.04	0.35	0.91	1.93	1.21
3330	汇添富稳利60天短债C	-0.05	0.41	0.98	1.93	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.37	0.96	1.93	1.22
3305	华安鑫浦定开债C	0.07	0.37	0.96	1.92	1.22
3306	华宝宝瑞一年定开债券	-0.11	0.13	1.03	1.93	1.22
3307	华泰保兴久盈	0.07	0.33	0.95	1.95	1.22
3308	华夏纯债债券C	-0.12	0.24	0.89	2.00	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	中银稳汇短债债券E	3.12	5.65	7.10	-	8.59
3107	华安众盈中短债发起式A	3.11	0.00	0.00	-	4.20
3108	华宝宝瑞一年定开债券	3.11	5.51	0.00	-	8.90
3109	华夏短债债券C	3.11	5.33	8.89	16.58	22.51
3110	鹏华稳健添利债券A	3.11	0.00	0.00	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	恒越短债债券A	2.92	5.51	0.00	-	8.23
2692	华安添鑫中短债A	2.85	5.51	8.45	16.26	48.10
2693	华宝宝瑞一年定开债券	3.11	5.51	0.00	-	8.90
2694	鹏华丰诚债券A	2.34	5.51	10.76	-	13.79
2695	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.29	5.51	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华宝宝隆债券A	3.21	0.00	0.00	-	4.15
4030	华宝宝隆债券C	3.16	0.00	0.00	-	4.08
4031	华宝宝瑞一年定开债券	3.11	5.51	0.00	-	8.90
4032	华宝宝通30天持有期短债A	3.21	0.00	0.00	-	4.75
4033	华宝宝通30天持有期短债C	3.02	0.00	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.30	0.93	0.00	-	0.60
3788	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.51	2.63	0.00	-	2.71
3789	华宝宝瑞一年定开债券	3.11	5.51	0.00	-	8.90
3790	富国双利增强债券A	-0.76	-0.88	0.00	-	-5.24
3791	富国双利增强债券C	-0.78	-1.21	0.00	-	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.36	6.77	0.00	-	8.91
3491	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.68	6.25	0.00	-	8.91
3492	华宝宝瑞一年定开债券	3.11	5.51	0.00	-	8.90
3493	招商添浩纯债A	2.78	5.17	11.32	-	8.89
3494	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.86	6.14	0.00	-	8.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	450.00	46845.42	13.89%
21国开08	390.00	40254.78	11.93%
22国开08	270.00	27972.38	8.29%
22农发06	270.00	27603.07	8.18%
23农发清发22	270.00	27432.00	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356416.13	105.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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标题：华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[04-19]
标题：华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
02-29华宝基金关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构...
02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
01-19华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-11关于警惕冒用华宝基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.052	1.053	1.054	1.054	1.056
累计净值(元)	1.087	1.088	1.089	1.089	1.091

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