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华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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最新净值：1.1343 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1693

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	0.72	0.52	0.43
债券型名次	1199	1332	1772	3229	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	9.01	12.22	-	17.41
债券型名次	1714	1113	1050	3858	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国泰惠盈纯债债券C	0.18	0.24	0.27	-0.99	0.21
1198	华安稳定收益债券A	0.18	0.11	-0.50	0.23	0.05
1199	华宝宝瑞一年定开债券	0.18	0.46	0.72	0.52	0.43
1200	华富安业一年持有期债券A	0.18	1.29	2.07	3.80	1.17
1201	华富安业一年持有期债券C	0.18	1.26	1.97	3.59	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	广发集祥债券A	0.88	0.46	2.03	5.52	0.80
1331	国泰金龙债券C	0.13	0.46	0.81	0.82	0.36
1332	华宝宝瑞一年定开债券	0.18	0.46	0.72	0.52	0.43
1333	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.10	0.46	0.86	0.55	0.35
1334	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.30	0.72	0.91	0.25
1771	华宝宝隆债券A	0.09	0.28	0.72	0.52	0.26
1772	华宝宝瑞一年定开债券	0.18	0.46	0.72	0.52	0.43
1773	华宝宝怡债券	0.08	0.27	0.72	0.66	0.25
1774	华宝中短债债券A	0.08	0.31	0.72	0.68	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.25	0.55	0.52	0.22
3228	华宝宝隆债券A	0.09	0.28	0.72	0.52	0.26
3229	华宝宝瑞一年定开债券	0.18	0.46	0.72	0.52	0.43
3230	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.26	0.52	0.05
3231	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.25	0.52	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	海富通恒丰定开债券	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
1471	恒生前海恒源嘉利债券C	0.17	0.62	3.06	3.52	0.43
1472	华宝宝瑞一年定开债券	0.18	0.46	0.72	0.52	0.43
1473	中银安享债券	0.13	0.54	0.93	0.48	0.43
1474	中银季季红定期开放债券	0.12	0.57	1.19	1.23	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	融通增享纯债债券A	2.23	7.41	11.89	17.77	21.93
1713	浙商中短债A	2.23	5.56	8.48	12.45	13.79
1714	华宝宝瑞一年定开债券	2.22	9.01	12.22	-	17.41
1715	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.22	7.18	12.78	-	16.11
1716	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.22	7.96	3.93	8.24	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	上银聚合益一年定开债券发起式	0.29	9.02	0.00	-	12.25
1112	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80
1113	华宝宝瑞一年定开债券	2.22	9.01	12.22	-	17.41
1114	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.55	9.01	13.32	22.54	24.33
1115	浦银安盛6个月持有期债券C	4.42	9.00	10.92	15.07	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	6.48	12.23	-	17.53
1049	大摩优质信价纯债A	1.80	7.92	12.22	14.05	53.52
1050	华宝宝瑞一年定开债券	2.22	9.01	12.22	-	17.41
1051	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.12	8.21	12.22	20.74	21.57
1052	永赢众利债券	-0.37	7.43	12.22	19.83	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	工银平衡回报6个月持有期债券C	16.63	20.42	17.80	-	17.99
3857	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.56	5.36	6.92	-	7.68
3858	华宝宝瑞一年定开债券	2.22	9.01	12.22	-	17.41
3859	富国双利增强债券A	12.68	22.37	15.99	-	11.70
3860	富国双利增强债券C	12.68	22.35	15.93	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	中银添盛39个月定期开放债券	2.75	5.42	8.34	15.77	17.43
2938	国寿安保尊恒利率债债券C	1.01	5.30	8.42	14.28	17.41
2939	华宝宝瑞一年定开债券	2.22	9.01	12.22	-	17.41
2940	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.68	11.55	18.33	-	17.41
2941	平安元丰中短债债券A	1.49	5.23	9.99	15.48	17.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山西债46	50.00	5507.73	10.57%
24晋江城投MTN001	40.00	4066.52	7.80%
24瘦西湖MTN006	30.00	3043.03	5.84%
25溧阳城建MTN004	30.00	3023.04	5.80%
23国开05	20.00	2194.61	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13529.04	25.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1340	1.1334	1.1327	1.1323	1.1316
累计净值(元)	1.1690	1.1684	1.1677	1.1673	1.1666

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