华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1429 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
债券型名次	1113	843	447	756	491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	8.95	12.55	-	18.28
债券型名次	1149	822	734	3840	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华安稳定收益债券A	0.04	-0.34	-0.04	-0.68	0.14
1112	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
1113	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
1114	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
1115	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.20	0.90	1.54	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.22	0.52	1.15	0.56
842	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.77	1.65	0.79
843	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
844	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
845	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.56	1.33	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
446	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
447	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
448	华夏鼎清债券A	-0.23	-2.12	1.16	2.23	1.45
449	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
755	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
756	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
757	建信睿怡纯债C	0.03	0.34	0.98	1.88	0.97
758	南方交元债券	0.13	-0.03	0.93	1.88	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.39	1.18	1.58	1.18
490	国富强化收益债券A	0.03	-1.62	1.15	2.97	1.18
491	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
492	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
493	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	达诚致益债券发起式C	3.29	3.27	0.00	-	4.12
1148	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73
1149	华宝宝瑞一年定开债券	3.29	8.95	12.55	-	18.28
1150	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
1151	平安双季增享6个月持有债券A	3.29	4.09	3.68	-	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	东方强化收益债券	5.38	8.99	7.58	6.49	72.65
821	嘉实稳固收益债券C	5.02	8.98	9.18	13.25	104.74
822	华宝宝瑞一年定开债券	3.29	8.95	12.55	-	18.28
823	天弘惠享一年定开债券发起	3.40	8.95	14.66	-	14.65
824	华富安福债券	6.81	8.93	8.88	18.72	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
733	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
734	华宝宝瑞一年定开债券	3.29	8.95	12.55	-	18.28
735	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	18.59	31.08
736	信澳鑫益债券A	4.67	14.57	12.53	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.05	16.98	16.85	-	16.49
3839	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.52	5.50	7.22	-	8.26
3840	华宝宝瑞一年定开债券	3.29	8.95	12.55	-	18.28
3841	富国双利增强债券A	11.11	17.98	14.45	-	10.55
3842	富国双利增强债券C	11.11	17.95	14.42	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	博时富祥纯债债券C	1.71	4.35	9.06	16.03	18.28
2847	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2848	华宝宝瑞一年定开债券	3.29	8.95	12.55	-	18.28
2849	华安添鑫中短债C	1.32	3.33	6.11	11.23	18.27
2850	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山西债46	50.00	5507.73	10.57%
24晋江城投MTN001	40.00	4066.52	7.80%
24瘦西湖MTN006	30.00	3043.03	5.84%
25溧阳城建MTN004	30.00	3023.04	5.80%
23国开05	20.00	2194.61	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13529.04	25.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增和讯...

华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构的通知根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与和讯...

查看全文[07-23]
标题：华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增中国...

华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为代销机构的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与...

查看全文[07-23]
标题：华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销...

华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中泰证券股份有限公司（以下...

查看全文[07-22]
07-19华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19关于暂停办理相关销售业务的通知
07-19华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1427	1.1422	1.1423	1.1422	1.1416
累计净值(元)	1.1777	1.1772	1.1773	1.1772	1.1766

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。