我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3463.52 |
9465.09 |
2456.32 |
5335.11 |
1761.67 |
| 本期利润(万元) |
3660.24 |
10374.54 |
1041.16 |
7355.06 |
2112.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12446.41 |
0.00 |
10533.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337321.83 |
333661.59 |
331683.27 |
413162.12 |
407919.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.67 |
45.95 |
145.70 |
321.93 |
257.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
432404.67 |
596778.17 |
478237.29 |
511119.82 |
543178.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
432404.67 |
596778.17 |
478237.29 |
511119.82 |
543178.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.66 |
101.67 |
103.04 |
149.63 |
156.15 |
| 应付托管费(万元) |
22.58 |
27.11 |
27.48 |
39.90 |
41.64 |
| 资产总计(万元) |
432510.34 |
596824.12 |
478382.99 |
602786.19 |
615466.28 |
| 负债合计(万元) |
98848.75 |
183662.00 |
72575.94 |
209.38 |
237.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
333661.59 |
413162.12 |
405807.05 |
602576.81 |
615229.07 |
| 未分配利润(万元) |
12661.42 |
12161.95 |
4806.88 |
1576.64 |
14228.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
11.65 |
265.08 |
193.28 |
11351.58 |
| 投资收益(万元) |
13141.22 |
7138.21 |
17162.91 |
11347.29 |
2092.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
909.45 |
2019.95 |
-2729.39 |
-1796.72 |
2280.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14062.52 |
9169.81 |
14698.60 |
9743.84 |
15724.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.06 |
607.28 |
1531.95 |
907.04 |
924.27 |
| 托管费(万元) |
297.88 |
161.94 |
408.52 |
241.88 |
246.47 |
| 其它费用(万元) |
25.44 |
12.40 |
23.40 |
13.59 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
3687.98 |
1814.75 |
2645.60 |
1361.09 |
1495.31 |
| 利润总额(万元) |
10374.54 |
7355.06 |
12052.99 |
8382.75 |
14228.90 |
| 净利润(万元) |
10374.54 |
7355.06 |
12052.99 |
8382.75 |
14228.90 |
