华夏卓享债券A(011624)_资产配置

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14780.94	6.99%
债券	186241.99	88.02%
银行存款和结算备付金	8491.99	4.01%
其他资产	2079.94	0.98%

资产总值：211594.86万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	100.00	10431.11	6.82%
25蓉金Y1	80.00	8064.06	5.27%
25蜀道KY2	80.00	8060.78	5.27%
22交行二级资本债02A	70.00	7182.15	4.69%
25中财G4	70.00	7057.19	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87991.84	57.51%
企业债	69287.57	45.29%
国家债券	7158.07	4.68%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.25	284.38	0.19%
新易盛	300502	0.57	245.60	0.16%
高德红外	002414	15.19	222.79	0.15%
同花顺	300033	0.67	215.86	0.14%
宁波华翔	002048	6.74	212.04	0.14%
洛阳钼业	603993	10.84	216.80	0.14%
视源股份	002841	5.59	221.53	0.14%
博腾股份	300363	9.17	213.11	0.14%
睿创微纳	688002	2.04	205.63	0.13%
海康威视	002415	6.77	202.02	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.83%
金融业	0.10	0.67%
采矿业	0.08	0.52%
科学研究和技术服务业	0.05	0.34%
批发和零售业	0.04	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.09	438.18	0.16%
中国中车	601766	51.99	388.37	0.15%
藏格矿业	000408	6.70	390.81	0.15%
圣泉集团	605589	12.01	407.02	0.15%
生益科技	600183	7.58	409.31	0.15%
奥赛康	002755	18.49	383.30	0.14%
康尼机电	603111	48.02	383.20	0.14%
完美世界	002624	19.32	370.17	0.14%
瑞芯微	603893	1.64	369.90	0.14%
深信服	300454	2.86	358.93	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.77%
金融业	0.10	0.39%
采矿业	0.10	0.38%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
科学研究和技术服务业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	1.90	8.23	0.16%
法兰泰克	603966	0.88	8.17	0.16%
洛阳钼业	603993	0.92	7.75	0.15%
星湖科技	600866	1.14	7.88	0.15%
海油发展	600968	1.77	7.22	0.14%
博彦科技	002649	0.50	7.26	0.14%
海正药业	600267	0.77	7.12	0.14%
南山铝业	600219	1.71	6.55	0.13%
沪电股份	002463	0.15	6.39	0.13%
京东方A	000725	1.59	6.34	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.81%
金融业	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.15	3.98	0.14%
海正药业	600267	0.40	3.62	0.13%
天地科技	600582	0.55	3.53	0.13%
隆鑫通用	603766	0.30	3.46	0.12%
太辰光	300570	0.04	3.34	0.12%
北方导航	600435	0.28	3.05	0.11%
精工钢构	600496	0.99	3.17	0.11%
苏州科达	603660	0.45	3.19	0.11%
拓荆科技	688072	0.02	3.15	0.11%
新和成	002001	0.13	2.91	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%

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