我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
10.50 |
116.78 |
36.58 |
67.65 |
35.44 |
本期利润(万元) |
44.66 |
206.91 |
17.57 |
159.83 |
110.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-63.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4608.58 |
4369.09 |
4802.91 |
5585.09 |
6125.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
69.29 |
60.90 |
765.62 |
171.21 |
131.13 |
交易性金融资产(万元) |
5635.35 |
8269.41 |
6566.88 |
11253.20 |
13095.10 |
其中:股票投资(万元) |
340.78 |
743.67 |
152.11 |
2003.91 |
2342.07 |
其中:债券投资(万元) |
5294.56 |
7525.74 |
6414.77 |
9249.30 |
10753.03 |
应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
3.84 |
4.46 |
6.04 |
7.49 |
应付托管费(万元) |
0.86 |
1.10 |
1.27 |
1.73 |
2.14 |
资产总计(万元) |
6670.89 |
8534.92 |
7394.94 |
11605.85 |
13404.24 |
负债合计(万元) |
1649.27 |
2007.47 |
26.47 |
1134.06 |
1192.14 |
所有者权益合计(万元) |
5021.62 |
6527.45 |
7368.46 |
10471.78 |
12212.10 |
未分配利润(万元) |
-0.95 |
-64.98 |
-267.35 |
-6.50 |
119.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.96 |
1.31 |
2.95 |
1.77 |
120.29 |
投资收益(万元) |
244.72 |
135.10 |
-123.98 |
-190.43 |
-27.95 |
公允价值变动收益(万元) |
105.72 |
107.90 |
-154.65 |
109.32 |
128.34 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
收入合计(万元) |
353.41 |
244.31 |
-275.68 |
-79.33 |
220.73 |
管理人报酬(万元) |
44.41 |
24.55 |
68.09 |
38.11 |
38.98 |
托管费(万元) |
12.69 |
7.01 |
19.45 |
10.89 |
11.14 |
其它费用(万元) |
16.26 |
8.61 |
21.69 |
10.77 |
10.64 |
费用合计(万元) |
114.90 |
58.98 |
130.17 |
69.97 |
86.37 |
利润总额(万元) |
238.51 |
185.33 |
-405.85 |
-149.31 |
134.36 |
净利润(万元) |
238.51 |
185.33 |
-405.85 |
-149.31 |
134.36 |