华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0909 0.0020(0.18%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
债券型名次	4865	4459	733	1224	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.00	11.52	-	9.40
债券型名次	793	1016	1074	3636	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华夏海外收益债券A	-0.12	-2.35	-2.42	-2.79	-2.27
4864	华夏海外收益债券C	-0.12	-2.38	-2.51	-2.97	-2.35
4865	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
4866	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
4867	金信民旺债券A	-0.12	-0.26	0.82	1.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75
4458	蜂巢丰瑞债券A	0.15	-0.56	0.65	1.01	0.67
4459	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
4460	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71
4461	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.13	-1.16	0.96	2.67	0.85
732	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81
733	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
734	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
735	嘉实多利收益债券C	-0.39	-2.01	0.96	3.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.56	0.77
1223	华宝宝怡债券	0.01	0.19	0.73	1.56	0.74
1224	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
1225	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.11	0.74	1.56	0.73
1226	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	广发景荣纯债	0.01	0.19	0.75	1.35	0.86
1034	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.20	0.90	1.54	0.86
1035	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
1036	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1037	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.18	0.88	1.53	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	交银双利债券C	4.28	6.73	6.51	11.54	81.97
792	光大保德信安和债券A	4.26	6.11	7.67	9.76	47.58
793	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
794	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
795	南方永元一年持有债券C	4.26	9.47	9.33	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中融睿享86个月定开债券C	4.00	8.01	12.14	-	27.46
1015	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	-	29.40
1016	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
1017	农银金玉债券	2.39	8.00	12.80	-	20.46
1018	鹏扬双利债券C	4.00	8.00	12.56	16.95	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
1073	泓德裕康债券C	7.56	14.81	11.53	11.10	49.99
1074	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
1075	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
1076	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
3635	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.49	2.97	6.93	-	13.13
3636	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
3637	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
3638	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.60	3.86	7.58	-	9.41
4568	长城聚利债券C	1.76	4.44	8.94	-	9.40
4569	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
4570	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.83	4.24	7.71	-	9.40
4571	长城久稳债券D	0.00	1.19	6.83	-	9.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	100.00	10431.11	6.82%
25蓉金Y1	80.00	8064.06	5.27%
25蜀道KY2	80.00	8060.78	5.27%
22交行二级资本债02A	70.00	7182.15	4.69%
25中财G4	70.00	7057.19	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87991.84	57.51%
企业债	69287.57	45.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0889	1.0861	1.0902	1.0915	1.0941
累计净值(元)	1.0939	1.0911	1.0952	1.0965	1.0991

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