华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0736 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.0786

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
债券型名次	4536	3841	4538	899	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	8.63	10.26	-	7.86
债券型名次	944	1088	1915	3646	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4535	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
4536	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
4537	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
4538	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
3840	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
3841	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
3842	汇添富中债7-10年国开债C	0.31	-0.16	0.80	-0.88	-0.35
3843	嘉合磐辉纯债A	0.10	-0.16	0.30	0.09	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华富安业一年持有期债券A	-0.04	-0.57	0.18	2.65	4.63
4537	华夏理财30天债券A	0.01	0.05	0.18	0.39	0.75
4538	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
4539	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
4540	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03
898	华富收益增强债券A	0.02	-0.98	0.10	2.06	4.83
899	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
900	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
901	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	富安达增强收益债券C	0.04	0.08	0.99	1.55	3.38
870	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
871	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
872	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	0.03	0.06	1.48	3.37
873	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	德邦锐乾债券C	3.50	9.56	13.27	20.30	42.21
943	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
944	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
945	银河领先债券C	3.50	12.56	0.00	-	13.73
946	长信先优债券C	3.49	7.89	5.65	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
1087	鑫元瑞利定开债券	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
1088	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
1089	嘉实稳盛债券	4.49	8.63	9.25	9.66	21.59
1090	永赢惠益债券A	0.88	8.63	12.22	19.91	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
1914	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
1915	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
1916	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
1917	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64
3645	汇添富中短债E	1.16	5.26	8.78	-	13.21
3646	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
3647	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
3648	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	大成景宁一年定开债券	2.18	5.09	7.87	-	7.86
4769	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86
4770	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
4771	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
4772	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	120.00	12309.29	4.60%
22上海银行二级资本债01	100.00	10359.32	3.88%
22南京银行永续债01	90.00	9508.38	3.56%
22农行二级资本债02A	90.00	9193.78	3.44%
25蓉金Y1	80.00	7996.58	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148358.34	55.50%
企业债	68876.92	25.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏卓享债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0749	1.0745	1.0745	1.0737	1.0723
累计净值(元)	1.0799	1.0795	1.0795	1.0787	1.0773

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