华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0858 0.0019(0.18%)

累计净值：1.0908

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
债券型名次	800	751	896	781	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	9.10	12.74	-	9.09
债券型名次	834	992	799	3651	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57
799	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
800	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
801	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
802	交银施罗德稳固收益债券A	0.57	0.79	0.20	2.92	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	财通资管积极收益债券A	0.81	1.05	0.36	1.63	0.81
750	广发集益一年持有期债券C	0.89	1.05	0.66	3.18	0.89
751	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
752	汇添富双鑫添利债券A	0.65	1.05	0.39	6.24	0.65
753	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.46	1.05	1.25	2.58	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.42	0.94	0.99	3.66	0.42
895	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.42	0.94	0.99	3.66	0.42
896	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
897	华夏卓信一年定开债券发起式	0.18	0.46	0.99	1.13	0.18
898	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.20	0.99	1.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	中银国有企业债C	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
780	广发景秀纯债	-0.01	0.22	1.58	2.78	-0.01
781	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
782	工银双玺6个月持有期债券C	0.41	0.79	0.51	2.77	0.41
783	博时稳健回报债券(LOF)C	0.84	1.59	1.26	2.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57
994	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
995	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
996	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
997	交银施罗德稳固收益债券A	0.57	0.79	0.20	2.92	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	大成债券A/B	4.65	10.39	10.14	18.52	278.19
833	工银双玺6个月持有期债券C	4.65	12.48	12.27	-	11.54
834	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
835	招商安阳债券C	4.65	14.06	20.30	31.65	32.83
836	中欧增强回报债券(LOF)A	4.65	12.03	15.26	6.70	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	中泰青月安盈66个月定开债	4.59	9.12	13.76	23.75	24.26
991	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.10	18.32	29.27	27.66
992	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
993	平安增鑫六个月定开债C	1.26	9.10	11.76	14.53	14.50
994	博时裕通3个月定开债发起式C	4.51	9.09	12.82	20.11	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	安信永盈一年定开债券	1.61	6.70	12.75	-	20.99
798	长江收益增强债券	9.06	15.11	12.75	15.66	46.85
799	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
800	中信建投景荣债券A	0.35	8.75	12.74	-	12.87
801	东方臻享纯债债券A	1.75	5.70	12.73	13.85	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	添富短债债券E	1.07	3.52	5.93	-	10.75
3650	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3651	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
3652	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
3653	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
4532	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.35	6.28	0.00	-	9.09
4533	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
4534	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.75	4.86	8.88	-	9.09
4535	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	120.00	12309.29	4.60%
22上海银行二级资本债01	100.00	10359.32	3.88%
22南京银行永续债01	90.00	9508.38	3.56%
22农行二级资本债02A	90.00	9193.78	3.44%
25蓉金Y1	80.00	7996.58	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148358.34	55.50%
企业债	68876.92	25.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0839	1.0837	1.0836	1.0820	1.0796
累计净值(元)	1.0889	1.0887	1.0886	1.0870	1.0846

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