华夏卓享债券C(011625)_资产配置

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26281.39	9.14%
债券	250954.25	87.31%
银行存款和结算备付金	10167.92	3.54%
其他资产	11.90	0.00%

资产总值：287415.46万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	120.00	12309.29	4.60%
22上海银行二级资本债01	100.00	10359.32	3.88%
22南京银行永续债01	90.00	9508.38	3.56%
22农行二级资本债02A	90.00	9193.78	3.44%
25蓉金Y1	80.00	7996.58	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148358.34	55.50%
企业债	68876.92	25.77%
国家债券	12054.32	4.51%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.09	438.18	0.16%
藏格矿业	000408	6.70	390.81	0.15%
生益科技	600183	7.58	409.31	0.15%
中国中车	601766	51.99	388.37	0.15%
圣泉集团	605589	12.01	407.02	0.15%
完美世界	002624	19.32	370.17	0.14%
康尼机电	603111	48.02	383.20	0.14%
奥赛康	002755	18.49	383.30	0.14%
瑞芯微	603893	1.64	369.90	0.14%
深信服	300454	2.86	358.93	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.77%
金融业	0.10	0.39%
采矿业	0.10	0.38%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
科学研究和技术服务业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	1.90	8.23	0.16%
法兰泰克	603966	0.88	8.17	0.16%
星湖科技	600866	1.14	7.88	0.15%
洛阳钼业	603993	0.92	7.75	0.15%
博彦科技	002649	0.50	7.26	0.14%
海正药业	600267	0.77	7.12	0.14%
海油发展	600968	1.77	7.22	0.14%
沪电股份	002463	0.15	6.39	0.13%
南山铝业	600219	1.71	6.55	0.13%
京东方A	000725	1.59	6.34	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.81%
金融业	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.15	3.98	0.14%
海正药业	600267	0.40	3.62	0.13%
天地科技	600582	0.55	3.53	0.13%
太辰光	300570	0.04	3.34	0.12%
隆鑫通用	603766	0.30	3.46	0.12%
精工钢构	600496	0.99	3.17	0.11%
拓荆科技	688072	0.02	3.15	0.11%
北方导航	600435	0.28	3.05	0.11%
苏州科达	603660	0.45	3.19	0.11%
新和成	002001	0.13	2.91	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.08	6.02	0.17%
宇通客车	600066	0.18	4.75	0.14%
柳工	000528	0.36	4.34	0.13%
博思软件	300525	0.26	4.05	0.12%
分众传媒	002027	0.58	4.08	0.12%
福耀玻璃	600660	0.06	3.74	0.11%
奥赛康	002755	0.29	3.69	0.11%
中国平安	601318	0.07	3.69	0.11%
鹏鼎控股	002938	0.10	3.65	0.11%
星网锐捷	002396	0.20	3.80	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.37%
金融业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.07%

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