华夏卓享债券C(011625)_资产配置

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	702.98	2.55%
债券	22997.12	83.45%
银行存款和结算备付金	53.95	0.20%
其他资产	3802.54	13.80%

资产总值：27556.59万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	120.00	12259.16	51.23%
20国开19	20.00	2070.13	8.65%
22国开行二级资本债01A	20.00	2046.80	8.55%
23国债24	11.00	1114.69	4.66%
22国开行二级资本债01B	10.00	1049.18	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18505.24	77.33%
企业债	2816.08	11.77%
国家债券	1366.00	5.71%
可转债	0.48	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.07%
格力电器	000651	0.34	13.37	0.06%
东鹏饮料	605499	0.06	11.20	0.05%
海康威视	002415	0.39	12.54	0.05%
天士力	600535	0.67	10.79	0.05%
广电运通	002152	0.76	9.23	0.04%
协创数据	300857	0.16	9.81	0.04%
新国都	300130	0.49	10.40	0.04%
天孚通信	300394	0.06	9.08	0.04%
鲍斯股份	300441	1.42	10.61	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.91%
金融业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.04	7.18	0.14%
中国铝业	601600	1.13	6.37	0.13%
微导纳米	688147	0.17	6.63	0.13%
TCL科技	000100	1.50	6.45	0.13%
萤石网络	688475	0.14	6.29	0.13%
中炬高新	600872	0.23	6.46	0.13%
贵州轮胎	000589	1.01	6.18	0.12%
贝达药业	300558	0.12	6.19	0.12%
艾比森	300389	0.35	6.07	0.12%
北方铜业	000737	1.04	6.03	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	3.16	19.18	0.35%
中国石油	601857	2.27	18.11	0.33%
中国神华	601088	0.50	15.60	0.28%
宝钢股份	600019	1.92	11.69	0.21%
电投能源	002128	0.73	10.04	0.18%
中国外运	601598	2.04	10.14	0.18%
鲁西化工	000830	0.83	9.40	0.17%
宁夏建材	600449	0.52	8.69	0.16%
江中药业	600750	0.44	8.73	0.16%
长江电力	600900	0.38	8.45	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.36%
采矿业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	2.60	17.71	0.27%
贵州茅台	600519	0.01	16.91	0.26%
潞安环能	601699	0.93	15.18	0.23%
迈瑞医疗	300760	0.05	14.99	0.23%
飞科电器	603868	0.24	15.14	0.23%
中国石化	600028	2.22	14.12	0.22%
海澜之家	600398	2.13	14.65	0.22%
西藏药业	600211	0.23	13.66	0.21%
格力电器	000651	0.38	13.87	0.21%
盐津铺子	002847	0.17	14.03	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.05%
金融业	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

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