我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.82 |
16.01 |
5.07 |
9.78 |
5.17 |
| 本期利润(万元) |
20.61 |
31.60 |
2.55 |
25.51 |
18.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19320.93 |
652.53 |
737.49 |
942.36 |
1031.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.29 |
60.90 |
765.62 |
171.21 |
131.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5635.35 |
8269.41 |
6566.88 |
11253.20 |
13095.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
340.78 |
743.67 |
152.11 |
2003.91 |
2342.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
5294.56 |
7525.74 |
6414.77 |
9249.30 |
10753.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
3.84 |
4.46 |
6.04 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.10 |
1.27 |
1.73 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
6670.89 |
8534.92 |
7394.94 |
11605.85 |
13404.24 |
| 负债合计(万元) |
1649.27 |
2007.47 |
26.47 |
1134.06 |
1192.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5021.62 |
6527.45 |
7368.46 |
10471.78 |
12212.10 |
| 未分配利润(万元) |
-0.95 |
-64.98 |
-267.35 |
-6.50 |
119.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
1.31 |
2.95 |
1.77 |
120.29 |
| 投资收益(万元) |
244.72 |
135.10 |
-123.98 |
-190.43 |
-27.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.72 |
107.90 |
-154.65 |
109.32 |
128.34 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
353.41 |
244.31 |
-275.68 |
-79.33 |
220.73 |
| 管理人报酬(万元) |
44.41 |
24.55 |
68.09 |
38.11 |
38.98 |
| 托管费(万元) |
12.69 |
7.01 |
19.45 |
10.89 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
8.61 |
21.69 |
10.77 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
114.90 |
58.98 |
130.17 |
69.97 |
86.37 |
| 利润总额(万元) |
238.51 |
185.33 |
-405.85 |
-149.31 |
134.36 |
| 净利润(万元) |
238.51 |
185.33 |
-405.85 |
-149.31 |
134.36 |
