华夏卓享债券C(011625)_最新动态

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0018(0.17%)

累计净值：1.0717

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.62亿元

华夏卓享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
债券型名次	801	781	1054	831	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.21	11.37	-	7.18
债券型名次	933	1204	1274	3652	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
800	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
801	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
802	交银施罗德稳固收益债券A	0.57	0.79	0.20	2.92	0.57
803	摩根丰瑞债券A	0.57	1.36	1.30	0.60	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	中邮稳定收益债券型A	0.59	1.02	1.20	2.16	0.59
780	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
781	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
782	汇添富双鑫添利债券C	0.64	1.01	0.28	6.01	0.64
783	交银增利债券A/B	0.49	1.01	1.55	2.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.13	0.89	0.06	0.00
1053	华夏鼎航债券C	0.07	0.31	0.89	0.69	0.07
1054	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
1055	惠升和韵66个月定开债券	0.09	0.29	0.89	1.82	0.09
1056	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.12	0.89	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	汇添富高息债债券A	0.86	1.23	1.30	2.59	0.86
830	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.46	1.05	1.25	2.58	0.46
831	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
832	海富通纯债债券C	0.74	1.13	1.47	2.56	0.74
833	华夏鼎融债券C	1.11	1.68	1.02	2.56	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
995	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
996	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57
997	交银施罗德稳固收益债券A	0.57	0.79	0.20	2.92	0.57
998	摩根丰瑞债券A	0.57	1.36	1.30	0.60	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中欧同益债券	4.25	10.54	15.05	16.78	20.04
932	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.24	11.41	8.85	-	8.55
933	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
934	中欧增强回报债券(LOF)C	4.24	11.13	13.89	4.58	9.45
935	国联安添益增长债券C	4.23	7.23	6.33	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	招商添盛78个月定开债	4.08	8.22	12.26	20.81	22.66
1203	财通资管积极收益债券A	4.83	8.21	7.88	13.13	40.31
1204	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
1205	平安合兴1年定开债	0.50	8.21	12.71	16.31	18.57
1206	东方永兴18个月定期开放债券A	1.62	8.20	15.39	31.22	59.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	国寿安保泰弘纯债债券	1.54	6.05	11.37	17.39	22.66
1273	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
1274	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
1275	交银丰晟收益债券A	1.16	5.34	11.37	18.20	37.22
1276	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3651	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
3652	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
3653	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
3654	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
4951	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
4952	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
4953	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
4954	景顺长城景颐辰利债券C	2.73	8.58	0.00	-	7.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	120.00	12309.29	4.60%
22上海银行二级资本债01	100.00	10359.32	3.88%
22南京银行永续债01	90.00	9508.38	3.56%
22农行二级资本债02A	90.00	9193.78	3.44%
25蓉金Y1	80.00	7996.58	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148358.34	55.50%
企业债	68876.92	25.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0649	1.0647	1.0646	1.0631	1.0607
累计净值(元)	1.0699	1.0697	1.0696	1.0681	1.0657

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