华夏卓享债券C(011625)_最新动态

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0708 0.0019(0.18%)

累计净值：1.0758

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.59亿元

华夏卓享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
债券型名次	4866	4471	1005	1820	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	7.13	10.16	-	7.40
债券型名次	931	1273	1818	3637	4965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	华夏海外收益债券C	-0.12	-2.38	-2.51	-2.97	-2.35
4865	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
4866	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
4867	金信民旺债券A	-0.12	-0.26	0.82	1.98	0.79
4868	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	信澳鑫享债券A	-0.03	-0.58	0.50	0.88	0.62
4470	财通资管双盈债券发起式A	-0.16	-0.59	0.59	1.36	0.52
4471	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
4472	鹏华稳健添利债券A	-0.11	-0.59	0.43	0.76	0.29
4473	鹏华稳健添利债券C	-0.11	-0.59	0.38	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-3.19	0.86	0.70	0.53
1004	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
1005	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
1006	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
1007	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.14	0.75	1.36	0.75
1819	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
1820	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
1821	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1822	汇添富多元收益债券A	-0.38	-1.36	-0.93	1.36	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.56	0.77
1448	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.29	0.79	1.55	0.77
1449	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
1450	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77
1451	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	中信保诚稳达C	3.84	7.54	12.96	21.65	31.04
930	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
931	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
932	中航瑞晨87个月定开债C	3.83	9.37	14.10	-	25.98
933	国寿安保泰恒纯债债券	3.82	10.76	18.33	25.85	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.15	0.00	-	11.05
1272	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
1273	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
1274	汇添富高息债债券C	4.63	7.13	10.56	14.81	71.52
1275	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	蜂巢丰和债券A	1.88	5.72	10.17	-	12.77
1817	招商信用添利债券(LOF)A	3.55	6.23	10.17	18.96	144.03
1818	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
1819	鹏华丰泽债券(LOF)	2.98	5.63	10.16	17.84	111.06
1820	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.77	6.45	10.16	23.17	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.49	2.97	6.93	-	13.13
3636	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
3637	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
3638	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
3639	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41
4964	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.56	-	7.40
4965	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
4966	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.29	3.96	7.29	-	7.40
4967	财通安益中短债债券C	2.01	4.03	0.00	-	7.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	100.00	10431.11	6.82%
25蓉金Y1	80.00	8064.06	5.27%
25蜀道KY2	80.00	8060.78	5.27%
22交行二级资本债02A	70.00	7182.15	4.69%
25中财G4	70.00	7057.19	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87991.84	57.51%
企业债	69287.57	45.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0689	1.0662	1.0702	1.0715	1.0740
累计净值(元)	1.0739	1.0712	1.0752	1.0765	1.0790

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