华夏卓享债券C(011625)_最新动态

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0551 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.0601

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.62亿元

华夏卓享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
债券型名次	4537	3944	4792	985	990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.74	8.93	-	6.01
债券型名次	1105	1464	2920	3647	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
4536	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
4537	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
4538	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
4539	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.38	2.07	6.06	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
3943	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48
3944	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
3945	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
3946	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
4791	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
4792	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
4793	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
4794	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
984	华富收益增强债券B	0.01	-1.01	0.00	1.86	4.45
985	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
986	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
987	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.02	-0.02	-0.08	1.37	2.98
989	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
990	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
991	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
992	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	格林泓景债券C	3.09	6.11	-0.83	-	-0.67
1104	华安沣悦债券C	3.09	8.40	8.76	-	7.81
1105	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
1106	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
1107	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1463	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
1464	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
1465	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
1466	中航瑞智纯债C	1.10	7.74	11.08	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	博时聚源纯债债券A	0.45	5.79	8.93	16.74	38.77
2919	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
2920	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
2921	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
2922	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	汇添富中短债E	1.16	5.26	8.78	-	13.21
3646	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
3647	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
3648	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
3649	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
5087	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
5088	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
5089	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00
5090	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	120.00	12309.29	4.60%
22上海银行二级资本债01	100.00	10359.32	3.88%
22南京银行永续债01	90.00	9508.38	3.56%
22农行二级资本债02A	90.00	9193.78	3.44%
25蓉金Y1	80.00	7996.58	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148358.34	55.50%
企业债	68876.92	25.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏卓享债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0564	1.0560	1.0560	1.0552	1.0538
累计净值(元)	1.0614	1.0610	1.0610	1.0602	1.0588

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