资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1086.60 7.05%
债券 14089.95 91.48%
银行存款和结算备付金 215.87 1.40%
其他资产 9.71 0.06%
资产总值:15402.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 20.00 1903.93 13.45%
21工商银行二级02 10.00 1047.42 7.40%
24中化K1 10.00 1044.53 7.38%
23华阳新材MTN013 10.00 1043.73 7.37%
24晋能煤业MTN002 10.00 1034.29 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2663.25 18.82%
企业债 2043.20 14.44%
金融债券 1047.42 7.40%
可转债 144.38 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 12.00 471.96 3.33%
财富趋势 688318 2.00 322.96 2.28%
卓创资讯 301299 3.00 171.24 1.21%
大智慧 601519 5.00 80.90 0.57%
湘财股份 600095 3.00 39.54 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.49%
采矿业 0.05 3.33%
金融业 0.01 0.85%