华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C016984HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：1.1116

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶丰

基金规模：0.33亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.14	2.61	1.67	2.00
债券型名次	50	3864	455	1102	466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.40	10.94	-	11.16
债券型名次	1122	1302	1551	4983	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	长盛恒盛利率债C	0.38	-0.05	3.49	0.85	2.23
49	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.38	0.15	2.69	1.82	2.05
50	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.38	0.14	2.61	1.67	2.00
51	长盛恒盛利率债A	0.36	-0.05	3.56	0.92	2.24
52	建信利率债债券	0.36	0.43	0.33	-2.15	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.14	0.42	0.81	0.29
3863	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.14	0.58	1.21	0.24
3864	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.38	0.14	2.61	1.67	2.00
3865	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.14	0.46	0.66	0.35
3866	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
454	中欧丰利债券C	-0.32	0.00	2.62	3.29	1.97
455	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.38	0.14	2.61	1.67	2.00
456	建信收益增强债券A	-0.92	-0.19	2.61	2.48	1.90
457	汇添富双颐债券A	-0.16	0.54	2.60	4.34	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
1101	万家增强收益债券	-0.72	-0.04	2.91	1.68	2.27
1102	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.38	0.14	2.61	1.67	2.00
1103	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.13	0.74	1.67	0.31
1104	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.19	1.22	1.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	海富通集利债券	-0.99	-0.58	3.19	3.30	2.01
465	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
466	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.38	0.14	2.61	1.67	2.00
467	景顺长城景颐尊利债券A	-0.07	0.59	2.23	3.58	2.00
468	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	长城定期开放债券C	3.67	11.08	19.04	23.42	83.46
1121	大成景盛一年定期债券C	3.67	7.34	5.89	12.25	23.35
1122	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.67	7.40	10.94	-	11.16
1123	平安惠享纯债C	3.67	7.16	11.41	15.03	13.91
1124	天治可转债增强债券A	3.67	10.07	4.94	3.82	56.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	德邦锐裕利率债债券C	-2.77	7.40	11.95	18.30	19.71
1301	方正富邦鸿远债券A	-5.77	7.40	7.93	-	9.32
1302	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.67	7.40	10.94	-	11.16
1303	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.41	7.40	11.41	20.05	22.50
1304	中欧瑾泰债券A	1.23	7.40	11.94	18.92	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	招商招旭纯债A	1.60	5.29	10.95	20.34	42.61
1550	国联安增盈纯债A	2.32	5.45	10.94	16.45	22.52
1551	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.67	7.40	10.94	-	11.16
1552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	10.94	-	18.45
1553	银华信用精选18个月定期开放债券	2.03	5.22	10.94	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.05	3.84	6.93	-	7.89
4982	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.98	8.05	11.93	-	12.20
4983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.67	7.40	10.94	-	11.16
4984	淳厚瑞和债券A	1.01	6.60	11.17	-	11.67
4985	淳厚瑞和债券C	0.74	5.56	9.78	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	中信建投景益债券A	1.18	6.04	0.00	-	11.17
4153	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.08	3.92	7.28	-	11.16
4154	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.67	7.40	10.94	-	11.16
4155	平安季享裕定开债C	2.28	3.88	5.13	5.46	11.16
4156	富国稳健双盈债券发起式A	6.82	16.17	10.23	-	11.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋能煤业MTN002	10.00	1041.82	8.31%
24京城投MTN002	10.00	1039.84	8.29%
24烟台业达MTN001B	10.00	1038.06	8.28%
24鲁钢铁MTN001	10.00	1033.50	8.24%
24中化K1	10.00	1032.77	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2037.71	16.24%
金融债券	1018.10	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1135	1.1074	1.1066	1.1083	1.1087
累计净值(元)	1.1135	1.1074	1.1066	1.1083	1.1087

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