财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.17 |
155.75 |
122.20 |
303.22 |
108.77 |
| 本期利润(万元) |
12.63 |
25.47 |
-22.45 |
534.62 |
146.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
272.30 |
0.00 |
678.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3504.07 |
3839.20 |
4166.92 |
13203.46 |
13486.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.69 |
49.80 |
46.84 |
54.29 |
49.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
15380.10 |
37037.45 |
38794.18 |
47168.23 |
39016.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14629.32 |
33959.96 |
36684.51 |
44265.26 |
36202.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.60 |
14.64 |
15.83 |
18.16 |
13.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
3.66 |
3.96 |
4.54 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
15596.94 |
37296.50 |
39237.57 |
47309.13 |
39127.94 |
| 负债合计(万元) |
1563.29 |
5375.92 |
5108.58 |
8713.64 |
8475.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
14033.65 |
31920.58 |
34128.99 |
38595.49 |
30652.91 |
| 未分配利润(万元) |
1193.30 |
2330.72 |
1802.48 |
1028.66 |
566.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
4.41 |
2.91 |
59.49 |
59.28 |
| 投资收益(万元) |
589.54 |
1188.75 |
452.17 |
1312.83 |
567.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-309.69 |
522.56 |
415.19 |
-109.65 |
133.42 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
9.57 |
2.40 |
3.99 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
282.81 |
1725.29 |
872.67 |
1266.66 |
762.00 |
| 管理人报酬(万元) |
60.46 |
171.01 |
81.99 |
176.44 |
75.87 |
| 托管费(万元) |
15.10 |
42.83 |
20.58 |
44.11 |
18.97 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
24.49 |
12.83 |
21.48 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
133.23 |
362.19 |
183.50 |
441.80 |
197.80 |
| 利润总额(万元) |
149.59 |
1363.10 |
689.17 |
824.86 |
564.20 |
| 净利润(万元) |
149.59 |
1363.10 |
689.17 |
824.86 |
564.20 |
