华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)_资产配置

华泰柏瑞稳本增利债券A519519HUATAI-PINEBRIDGE PYRAMIDAL SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	572.88	3.04%
债券	18056.11	95.74%
银行存款和结算备付金	223.18	1.18%
其他资产	7.14	0.04%

资产总值：18859.31万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华阳新材MTN004	10.00	1062.09	7.15%
22潞安MTN005	10.00	1044.37	7.03%
20晋煤MTN002	10.00	1038.20	6.99%
20乌城投MTN001	10.00	1035.60	6.97%
20河钢集MTN004	10.00	1033.60	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2026.83	13.64%
可转债	1129.71	7.60%
金融债券	1008.50	6.79%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	5.00	75.00	0.50%
中金黄金	600489	6.00	59.76	0.40%
赤峰黄金	600988	4.00	56.04	0.38%
兖矿能源	600188	2.00	39.62	0.27%
中船防务	600685	1.50	38.33	0.26%
胜宏科技	300476	2.00	36.90	0.25%
兆易创新	603986	0.40	36.96	0.25%
景嘉微	300474	0.50	35.35	0.24%
山西焦煤	000983	3.50	34.58	0.23%
山东黄金	600547	1.50	34.30	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	2.01%
制造业	0.02	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	5.00	71.15	0.35%
中金黄金	600489	5.00	54.70	0.27%
陕西煤业	601225	2.50	46.15	0.23%
赤峰黄金	600988	3.00	43.62	0.22%
兆易创新	603986	0.40	39.44	0.20%
中国国航	601111	5.00	40.40	0.20%
中国化学	601117	5.00	38.90	0.19%
拓荆科技	688072	0.15	35.26	0.18%
北方华创	002371	0.14	33.78	0.17%
易华录	300212	1.00	34.55	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	1.08%
制造业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
完美世界	002624	3.74	63.12	0.26%
银泰黄金	000975	5.00	58.50	0.25%
爱美客	300896	0.12	53.39	0.22%
中国国航	601111	6.00	49.44	0.21%
景嘉微	300474	0.50	44.99	0.19%
陕西煤业	601225	2.50	45.48	0.19%
深圳能源	000027	6.00	39.54	0.17%
宝信软件	600845	0.80	40.65	0.17%
汇川技术	300124	0.60	38.53	0.16%
云铝股份	000807	3.00	38.19	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.89%
采矿业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	8.00	105.36	0.58%
中国化学	601117	6.00	55.68	0.31%
江丰电子	300666	0.80	56.16	0.31%
广联达	002410	0.60	44.58	0.24%
闻泰科技	600745	0.80	44.20	0.24%
卫宁健康	300253	3.00	41.61	0.23%
中国电建	601669	6.00	42.78	0.23%
郑煤机	601717	3.00	42.18	0.23%
韦尔股份	603501	0.40	36.44	0.20%
东方证券	600958	3.50	34.27	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.31%
采矿业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
金融业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%

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