华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)_最新动态

华泰柏瑞稳本增利债券A519519HUATAI-PINEBRIDGE PYRAMIDAL SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND A

李强分别会见世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃中国经济回升向好态势不断巩固增强[2024-03-26]

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累计净值：1.728

更新时间：2024-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞稳本增利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王烨斌

2024-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.13亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞稳本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.50	1.68	1.13	1.22
债券型名次	4010	1249	1323	4323	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	12.59	18.20	24.55	97.88
债券型名次	4388	48	84	187	134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信鑫享短债债券F	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
2	华夏鼎富债券A	4.52	4.86	5.95	6.39	5.63
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞稳本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	华润元大润泽债券D	0.07	0.15	0.73	1.03	0.64
4009	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.07	0.28	0.69	1.22	0.64
4010	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.07	0.50	1.68	1.13	1.22
4011	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.07	0.48	1.60	0.97	1.15
4012	华泰保兴久盈	0.07	0.45	0.93	1.86	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
5	新华丰利债券C	0.05	8.12	8.79	6.88	8.42
华泰柏瑞稳本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华安证券合赢六个月持有债券	0.06	0.50	2.08	2.95	1.65
1248	华商稳定增利债券A	0.50	0.50	0.83	1.34	0.22
1249	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.07	0.50	1.68	1.13	1.22
1250	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.10	0.50	1.42	0.76	0.80
1251	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.19	0.50	2.02	3.11	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	工银可转债债券	-1.41	0.04	11.26	8.00	9.69
5	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
华泰柏瑞稳本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.22	1.68	2.51	1.32
1322	工银四季收益债券A	0.25	0.19	1.68	1.28	1.05
1323	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.07	0.50	1.68	1.13	1.22
1324	华夏卓享债券A	0.10	0.68	1.68	1.76	1.19
1325	惠升和悦债券A	0.09	0.30	1.68	0.82	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.55	2.12	7.64	11.23	-
5	平安鼎信债券	0.14	1.71	6.46	10.90	5.52
华泰柏瑞稳本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	财信证券30天持有期债券型	0.07	0.15	0.70	1.13	0.55
4322	国海安盈债券A	0.59	2.06	0.22	1.13	-0.36
4323	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.07	0.50	1.68	1.13	1.22
4324	景顺长城稳健增益债券A	0.21	1.35	2.26	1.13	1.13
4325	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.54	1.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	工银可转债债券	-1.41	0.04	11.26	8.00	9.69
5	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
华泰柏瑞稳本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华安信用四季红债券A	0.11	0.36	1.53	2.09	1.22
1535	华富恒稳纯债债券C	0.07	0.21	1.52	2.51	1.22
1536	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.07	0.50	1.68	1.13	1.22
1537	嘉实致益纯债债券	0.14	0.36	1.52	2.45	1.22
1538	交银丰晟收益债券A	0.11	0.26	1.52	2.54	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.58	21.30	26.39	-	43.85
4	工银可转债债券	16.33	12.24	15.02	48.19	56.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.21	-3.74	12.17	5.77	25.77
华泰柏瑞稳本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华夏鼎融债券C	1.28	0.09	5.76	19.64	25.22
4387	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.28	0.00	0.00	-	1.00
4388	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.27	12.59	18.20	24.55	97.88
4389	汇泉安盈回报债券C	1.27	0.00	0.00	-	-0.09
4390	金鹰元祺信用债	1.27	4.81	14.50	34.97	55.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	32.40	-3.61	13.10	21.07
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.85	25.43	30.54	30.32	36.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.32	24.24	28.54	27.21	31.41
华泰柏瑞稳本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-1.27	12.65	19.83	23.11	28.29
47	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-1.27	12.65	19.83	23.11	28.29
48	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.27	12.59	18.20	24.55	97.88
49	招商安阳债券A	6.03	12.57	17.38	-	20.93
50	创金合信尊泰纯债	6.95	12.56	16.74	18.15	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.85	25.43	30.54	30.32	36.44
华泰柏瑞稳本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华安中债7-10年国开债A	6.78	11.24	18.21	-	18.48
83	泰信债券增强收益C	3.71	6.96	18.21	19.90	64.37
84	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.27	12.59	18.20	24.55	97.88
85	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.77	10.92	18.17	-	20.57
86	景顺长城景泰纯利债券A	3.80	8.21	18.12	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.15	25.43	94.00	91.93
2	华商信用增强债券A	-4.23	3.85	30.00	61.94	40.40
3	浙商丰利增强债券	-10.39	-9.63	5.79	59.95	62.93
4	华商信用增强债券C	-4.57	3.04	28.50	58.71	35.70
5	华商可转债债券A	1.26	-2.03	5.53	57.96	54.09
华泰柏瑞稳本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	广发集源债券A	5.45	8.68	12.50	24.58	37.94
186	汇安嘉汇纯债债券A	8.61	13.81	15.70	24.57	39.99
187	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.27	12.59	18.20	24.55	97.88
188	中邮睿信增强债券	1.63	6.19	10.32	24.55	39.00
189	富国可转债A	-10.26	-10.22	-9.39	24.53	86.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.80	9.99	22.14	46.27	383.06
2	富国天利增长债券A	3.43	6.52	12.22	23.59	345.80
3	易方达安心回报债券A	-0.33	-0.52	2.49	27.85	260.52
4	汇丰晋信2016周期混合	1.30	3.39	8.77	18.02	250.63
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.31	10.75	37.34	246.37
华泰柏瑞稳本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华商稳健双利债券B	3.92	4.25	9.55	33.53	98.05
133	富国强回报定期开放债券A	5.17	9.35	15.10	27.69	98.03
134	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.27	12.59	18.20	24.55	97.88
135	长城稳健增利债券A	6.13	8.88	13.88	18.39	97.53
136	光大保德信增利收益债券A	0.00	3.58	13.61	29.45	96.71

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华阳新材MTN004	10.00	1062.09	7.15%
22潞安MTN005	10.00	1044.37	7.03%
20晋煤MTN002	10.00	1038.20	6.99%
20乌城投MTN001	10.00	1035.60	6.97%
20河钢集MTN004	10.00	1033.60	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.50	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20	2024-03-19	2024-03-18
单位净值(元)	1.048	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.730	1.730	1.730	1.730	1.731

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