我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.47 |
162.26 |
72.87 |
78.52 |
13.03 |
| 本期利润(万元) |
-44.23 |
260.45 |
187.02 |
-83.78 |
-25.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
937.03 |
0.00 |
852.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15830.97 |
17003.36 |
11987.31 |
9168.98 |
6274.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.87 |
0.00 |
86.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
890.26 |
348.32 |
160.31 |
223.87 |
49.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
23535.91 |
15242.25 |
1903.42 |
1812.99 |
5109.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
509.82 |
501.21 |
79.45 |
284.23 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23026.09 |
14741.03 |
1823.97 |
1528.76 |
5109.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.55 |
4.10 |
0.44 |
0.35 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
1.37 |
0.15 |
0.12 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
24972.68 |
15677.82 |
2342.43 |
2098.86 |
5467.21 |
| 负债合计(万元) |
1139.61 |
637.40 |
401.14 |
323.22 |
236.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
23833.07 |
15040.42 |
1941.28 |
1775.63 |
5230.96 |
| 未分配利润(万元) |
1519.51 |
1365.44 |
152.41 |
194.48 |
161.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
6.44 |
1.44 |
114.43 |
74.60 |
| 投资收益(万元) |
294.96 |
157.99 |
45.88 |
147.97 |
-4.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.16 |
-271.22 |
-10.42 |
11.74 |
-5.20 |
| 其它收入(万元) |
3.81 |
17.47 |
1.09 |
0.32 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
464.24 |
-89.33 |
37.99 |
274.46 |
64.77 |
| 管理人报酬(万元) |
27.77 |
18.25 |
2.68 |
13.58 |
7.79 |
| 托管费(万元) |
9.26 |
6.08 |
0.89 |
4.53 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
0.80 |
1.58 |
1.06 |
9.12 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
59.80 |
35.05 |
6.37 |
35.71 |
23.76 |
| 利润总额(万元) |
404.44 |
-124.37 |
31.62 |
238.75 |
41.01 |
| 净利润(万元) |
404.44 |
-124.37 |
31.62 |
238.75 |
41.01 |
