我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6006.10 89.41%
银行存款和结算备付金 576.25 8.58%
其他资产 135.26 2.01%
资产总值:6717.61万元报告期:2020-12-31
五大重仓债券
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开01 30.00 3000.30 44.80%
18国开08 20.00 2009.80 30.01%
20国开11 10.00 996.00 14.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6006.10 89.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 75.95 792.93 2.75%
浙能电力 600023 108.68 787.91 2.74%
东方电气 600875 41.67 520.83 1.81%
燕京啤酒 000729 63.83 483.80 1.68%
齐峰新材 002521 52.59 463.85 1.61%
中国核电 601985 1.90 17.23 0.06%
口子窖 603589 0.20 6.23 0.02%
德尔股份 300473 0.05 2.36 0.01%
金诚信 603979 0.10 2.39 0.01%
宝钢包装 601968 0.10 1.22 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.80%
采矿业 0.08 2.76%
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 118.45 1464.05 6.13%
浙能电力 600023 108.68 1078.07 4.52%
东方电气 600875 41.67 852.92 3.57%
齐峰新材 002521 52.59 732.07 3.07%
燕京啤酒 000729 63.83 663.78 2.78%
中国核电 601985 1.90 24.83 0.10%
口子窖 603589 0.20 5.07 0.02%
金诚信 603979 0.10 2.48 0.01%
宝钢包装 601968 0.10 1.40 0.01%
德尔股份 300473 0.05 3.32 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 9.46%
采矿业 0.15 6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.62%