我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.06 |
-0.32 |
4.58 |
0.77 |
3.11 |
| 本期利润(万元) |
-1.67 |
-1.25 |
-0.67 |
1.48 |
2.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
3.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.75 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69.18 |
47.90 |
171.47 |
69.34 |
70.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
21.96 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
19.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
576.25 |
17.80 |
15.21 |
59.60 |
56.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
6006.10 |
35212.50 |
51013.20 |
128445.26 |
1546.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6006.10 |
35212.50 |
51013.20 |
128445.26 |
1546.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
8.49 |
11.33 |
30.04 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
2.83 |
3.78 |
10.01 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
6717.61 |
35737.92 |
53256.19 |
129914.06 |
1791.23 |
| 负债合计(万元) |
21.02 |
3749.00 |
8604.34 |
7728.31 |
28.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
6696.60 |
31988.92 |
44651.84 |
122185.76 |
1762.85 |
| 未分配利润(万元) |
103.48 |
425.56 |
2383.10 |
9452.41 |
263.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1324.13 |
965.23 |
3746.33 |
1756.02 |
286.30 |
| 投资收益(万元) |
-15.35 |
745.86 |
-541.53 |
-312.35 |
161.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.84 |
-414.57 |
87.15 |
-261.98 |
28.27 |
| 其它收入(万元) |
11.67 |
9.26 |
31.44 |
0.20 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
1222.60 |
1305.78 |
3323.38 |
1181.89 |
476.91 |
| 管理人报酬(万元) |
91.82 |
68.64 |
295.51 |
132.66 |
40.37 |
| 托管费(万元) |
30.61 |
22.88 |
98.50 |
44.22 |
11.54 |
| 其它费用(万元) |
22.66 |
11.41 |
17.48 |
14.37 |
27.74 |
| 费用合计(万元) |
233.24 |
165.00 |
572.21 |
286.40 |
108.67 |
| 利润总额(万元) |
989.36 |
1140.78 |
2751.17 |
895.49 |
368.24 |
| 净利润(万元) |
989.36 |
1140.78 |
2751.17 |
895.49 |
368.24 |
