| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.36元 | 2020-03-25 | 3.48% |
| 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 0.51元 | 2019-09-04 | 4.79% |
| 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 0.55元 | 2019-04-25 | 5.00% |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.59元 | 2019-03-26 | 5.05% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A类 | 1 | 8年2个月 | 2.10元 | 14.97% |
| 中海可转债债券C类 | 1 | 8年2个月 | 2.10元 | 14.96% |
| 中海纯债债券C | 1 | 6年12个月 | 1.40元 | 12.25% |
| 中海纯债债券A | 1 | 6年12个月 | 1.40元 | 12.16% |
| 中海惠裕 | 6 | 8年4个月 | 3.07元 | 6.00% |
| 中海增强收益债券A | 4 | 10年1个月 | 2.96元 | 5.91% |
| 中海稳健收益债券 | 8 | 13年1个月 | 5.90元 | 5.77% |
| 中海增强收益债券C | 4 | 10年1个月 | 2.66元 | 5.43% |
| 中海中短债债券 | 6 | 6年8个月 | 1.30元 | 2.41% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 4.84 | 7.00 | 7.48 | - | - |
| 2 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 4.12 | 4.75 | 5.10 | 6.87 | 5.54 |
| 3 | 宝盈融源可转债债券A | 2.94 | 1.24 | -14.49 | -12.62 | -13.00 |
| 4 | 宝盈融源可转债债券C | 2.94 | 1.22 | -14.55 | -12.74 | -13.07 |
| 5 | 金鹰元丰债券 | 2.83 | 2.69 | -3.95 | 8.20 | -3.25 |
| 华泰柏瑞丰汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3714 | 浦银安盛稳健丰利债券A | -0.05 | 0.13 | - | - | - |
| 3715 | 华泰柏瑞丰汇债券A | -0.06 | -0.98 | -1.23 | -0.63 | -1.16 |
| 3716 | 华泰柏瑞丰汇债券C | -0.06 | -1.02 | -1.35 | -0.85 | -1.31 |
| 3717 | 山证裕睿6个月定开A | -0.06 | 0.46 | 0.78 | 1.92 | 0.95 |
| 3718 | 国富恒嘉短债债券A | -0.07 | -0.65 | -1.05 | 0.21 | -0.97 |