资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61664.29 99.76%
银行存款和结算备付金 108.15 0.17%
其他资产 38.56 0.06%
资产总值:61811.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 60.00 5711.80 10.75%
22南京银行永续债01 50.00 5282.43 9.94%
23光大二级资本债01A 50.00 5266.92 9.91%
23宁波银行永续债01 50.00 5210.38 9.81%
23华夏银行06 50.00 5172.45 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44789.49 84.30%
国家债券 10387.44 19.55%
企业债 415.64 0.78%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%