华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券C000188HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：1.1460 0.0021(0.18%)

累计净值：1.5677

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.17亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39
债券型名次	512	4441	5384	5229	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	3.68	8.31	17.25	67.89
债券型名次	4985	4956	3433	1364	458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	1.46	1.50	1.64	1.20
511	华商稳健双利债券A	0.36	4.18	4.70	8.02	2.77
512	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39
513	鹏华创兴增利债券D	0.36	0.82	0.97	1.02	1.00
514	鹏华永泽定期开放债券	0.36	1.98	2.64	3.67	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.10	1.35	1.30	0.11
4440	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.51	0.62	0.06
4441	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39
4442	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.20	0.41	0.04
4443	华泰保兴尊享定开	0.02	0.10	0.59	0.20	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2.17	-0.56	0.63	1.59
5383	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.28	-0.23	-0.56	2.74	-0.28
5384	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39
5385	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5386	南方宁利一年债券	0.04	-0.41	-0.59	-2.37	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.19	0.26	-0.68	0.14
5228	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	-0.06	0.19	-0.68	0.13
5229	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39
5230	工银开元利率债债券C	0.13	0.06	0.26	-0.69	0.15
5231	南方鑫利3个月定开债券发起	0.11	0.10	0.17	-0.69	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华安中债7-10年国开债C	0.27	0.15	0.33	-0.81	0.39
1503	华安沣悦债券A	-0.02	0.76	0.62	1.94	0.39
1504	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39
1505	华泰保兴尊信定开	0.20	0.33	0.52	-0.16	0.39
1506	汇添富稳安三个月持有债券A	0.11	0.47	0.94	0.90	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	长信纯债一年定开债券C	0.16	5.70	10.76	20.75	89.15
4984	国泰瑞和纯债债券	0.16	5.49	9.33	15.53	28.77
4985	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	3.68	8.31	17.25	67.89
4986	汇安嘉鑫纯债债券	0.16	5.86	10.30	18.06	26.20
4987	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.16	8.62	12.57	19.25	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	中银证券安灏债券A	0.79	3.69	5.78	-	8.68
4955	大成惠祥纯债债券	1.48	3.68	6.01	11.44	29.29
4956	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	3.68	8.31	17.25	67.89
4957	嘉合磐泰短债C	1.72	3.68	6.80	13.71	21.28
4958	平安如意中短债E	1.42	3.68	7.06	14.81	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.97	16.25
3432	华安稳定收益债券A	3.15	11.87	8.31	15.57	158.25
3433	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	3.68	8.31	17.25	67.89
3434	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	5.11	8.31	8.34	8.34
3435	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.23	3.60	8.31	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	上银慧祥利债券C	0.56	6.00	10.70	17.26	23.30
1363	中欧同益债券	4.61	10.82	15.64	17.26	20.43
1364	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	3.68	8.31	17.25	67.89
1365	民生加银聚益纯债	0.42	6.43	10.05	17.25	21.35
1366	平安合盛定开债	0.19	4.55	10.73	17.25	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	交银定期支付月月丰债券A	9.24	11.03	8.37	1.64	68.23
457	富国信用债债券C	1.00	4.93	9.54	16.46	68.13
458	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	3.68	8.31	17.25	67.89
459	鹏华丰盛债券	1.23	4.29	-2.35	-2.10	67.84
460	国联安添利增长债A	12.87	20.51	18.19	31.05	67.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9218.12	19.47%
25超长特别国债05	50.00	4616.89	9.75%
23宁波银行永续债01	40.00	4207.33	8.88%
22南京银行永续债01	40.00	4124.88	8.71%
23华夏银行06	40.00	4047.18	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43030.18	90.86%
企业债	417.90	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1439	1.1419	1.1419	1.1407	1.1403
累计净值(元)	1.5656	1.5636	1.5636	1.5624	1.5620

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