财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 156.50 153.03 68.88 1222.16 199.77
本期利润(万元) -72.21 82.28 -136.11 1292.12 -80.84
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.45 0.00 3.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 891.15 0.00 935.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 13423.47 16787.90 17421.04 20797.66 29802.23
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.14 1.15 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 3.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.82 0.00 67.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 33.58 36.37 36.05 143.75 54.63
交易性金融资产(万元) 72152.87 91634.72 207246.21 257742.25 448141.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 72152.87 91634.72 207246.21 257742.25 448141.92
应付管理人报酬(万元) 15.44 21.72 42.68 52.69 96.23
应付托管费(万元) 7.72 10.86 21.34 26.34 48.12
资产总计(万元) 72293.92 91847.96 207534.04 276938.68 449042.45
负债合计(万元) 10223.48 8552.93 39356.84 62221.87 85628.48
所有者权益合计(万元) 62070.43 83295.03 168177.19 214716.81 363413.97
未分配利润(万元) 8633.89 11058.22 19446.65 20808.26 30087.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.46 7.92 6.57 77.17 19.81
投资收益(万元) 1028.87 6718.70 4174.02 10195.91 6696.35
公允价值变动收益(万元) -264.96 292.97 554.01 9340.54 7809.86
其它收入(万元) 2.58 33.72 22.93 90.46 44.34
收入合计(万元) 767.95 7053.30 4757.53 19704.07 14570.36
管理人报酬(万元) 104.97 467.41 287.88 1100.99 710.18
托管费(万元) 52.48 233.71 143.94 550.50 355.09
其它费用(万元) 11.93 27.06 15.33 31.71 15.69
费用合计(万元) 347.00 1411.64 759.38 3822.79 2331.99
利润总额(万元) 420.95 5641.66 3998.15 15881.28 12238.37
净利润(万元) 420.95 5641.66 3998.15 15881.28 12238.37