资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1152919.55 99.92%
银行存款和结算备付金 976.42 0.08%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:1153896.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 2370.00 238693.05 29.79%
19农发08 1300.00 132931.65 16.59%
23宁波银行02 780.00 79073.59 9.87%
23江苏银行债01 780.00 78974.83 9.86%
23交行债01 760.00 76687.99 9.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1062793.47 132.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%