华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1527

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何子建

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.63	1.25	0.15
债券型名次	3997	2843	2165	1439	3299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32
债券型名次	1410	3015	3691	2544	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.13	0.35	0.64	0.09
3996	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.16	0.43	0.79	0.15
3997	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.63	1.25	0.15
3998	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.37	0.67	0.09
3999	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.18	0.54	0.87	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2842	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.21	0.46	0.66	0.09
2843	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.63	1.25	0.15
2844	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.21	0.50	0.58	0.14
2845	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.21	0.45	0.57	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.31	0.63	0.45	0.26
2164	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.10	0.63	0.78	0.09
2165	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.63	1.25	0.15
2166	华泰保兴尊颐定开	0.11	0.30	0.63	0.83	0.24
2167	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.10	0.25	0.63	0.60	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	博时丰达6个月定开债发起式	0.12	0.64	1.24	1.25	0.63
1438	富安达增强收益债券C	0.15	0.35	1.18	1.25	0.30
1439	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.63	1.25	0.15
1440	金信民兴债券A	0.23	0.47	1.27	1.25	0.40
1441	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.25	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.19	0.62	0.64	0.15
3298	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.16	0.43	0.79	0.15
3299	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.63	1.25	0.15
3300	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.06	0.15	0.44	0.29	0.15
3301	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.12	0.36	0.06	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	格林泓鑫纯债A	2.80	6.57	13.63	22.16	33.36
1409	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.34	5.17
1410	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32
1411	鹏华丰顺债券	2.80	8.40	0.00	-	10.32
1412	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.43	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	5.54	9.08	15.50	16.98
3014	红土创新丰睿中短债C	1.33	5.54	0.00	-	8.54
3015	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32
3016	汇添富中高等级信用债E	1.38	5.54	9.21	-	15.36
3017	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.71	5.54	9.28	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	长信纯债壹号A	1.36	3.98	7.99	14.11	77.75
3690	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.99	4.98	7.99	14.36	17.28
3691	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32
3692	华夏短债债券A	1.68	4.30	7.99	14.02	27.38
3693	建信稳定得利债券C	4.72	10.53	7.99	12.73	58.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	平安短债E	1.46	3.84	7.69	13.63	24.55
2543	中海中短债债券	1.68	4.62	6.96	13.63	32.91
2544	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32
2545	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.47	4.00	7.95	13.61	20.69
2546	银河睿嘉债券A	2.98	5.35	8.06	13.61	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	永赢汇利六个月定开债	-0.67	3.67	6.49	11.96	16.33
3125	百嘉百益债券A	9.91	14.39	15.82	-	16.32
3126	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32
3127	南方3-5年农发债E	0.65	7.04	11.89	-	16.31
3128	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.23	5.12	8.40	15.03	16.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2370.00	238693.05	29.79%
19农发08	1300.00	132931.65	16.59%
23宁波银行02	780.00	79073.59	9.87%
23江苏银行债01	780.00	78974.83	9.86%
23交行债01	760.00	76687.99	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062793.47	132.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0037	1.0036	1.0036	1.0034	1.0033
累计净值(元)	1.1526	1.1525	1.1525	1.1523	1.1522

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