华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何子建

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.04亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.75	1.44	1.53
债券型名次	4161	3286	3328	4381	4187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.13	7.81	-	11.76
债券型名次	3907	3070	2608	2892	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.17	0.52	1.23	1.34
4160	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.19	0.58	1.15	1.25
4161	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.22	0.75	1.44	1.53
4162	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.22	0.62	1.24	1.34
4163	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.18	0.49	1.28	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.22	0.67	1.92	1.92
3285	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.69	1.62	1.73
3286	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.22	0.75	1.44	1.53
3287	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.22	0.86	2.12	2.21
3288	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.22	0.60	1.40	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	华润元大润鑫债券C	0.03	0.29	0.75	1.90	1.85
3327	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.28	0.75	2.09	2.14
3328	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.22	0.75	1.44	1.53
3329	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.23	0.75	1.79	2.02
3330	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.22	0.75	1.65	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	国联安添益增长债券C	-0.10	-0.78	-0.10	1.44	0.87
4380	恒越短债债券C	0.02	0.18	0.55	1.44	1.57
4381	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.22	0.75	1.44	1.53
4382	建信短债债券A	0.03	0.20	0.61	1.44	1.58
4383	金信民旺债券A	-0.56	-2.80	1.66	1.44	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	广发恒祥债券C	0.20	0.03	0.41	1.50	1.53
4186	海富通上清所短融债券A	0.03	0.18	0.58	1.42	1.53
4187	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.22	0.75	1.44	1.53
4188	嘉实债券	0.02	0.16	1.05	1.67	1.53
4189	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.46	0.69	1.69	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	华安双债添利债券A	2.54	4.13	5.04	14.70	80.39
3906	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	6.13	9.75	-	12.86
3907	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.54	5.13	7.81	-	11.76
3908	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.54	5.10	8.49	-	11.14
3909	华夏鼎明债券A	2.54	4.67	7.78	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	财通资管鸿益中短债债券C	2.86	5.13	7.98	15.24	19.74
3069	东吴安鑫中短债A	2.96	5.13	0.00	-	6.83
3070	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.54	5.13	7.81	-	11.76
3071	南华瑞恒中短债债券C	3.38	5.13	2.88	5.21	6.85
3072	新华鑫日享中短债A	2.55	5.13	8.68	16.02	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	信诚稳悦A	2.88	4.95	7.82	14.76	29.24
2607	中银互利半年定期开放债券	4.16	9.66	7.82	-	25.89
2608	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.54	5.13	7.81	-	11.76
2609	南方多利增强债券A	-0.21	1.70	7.81	21.04	113.10
2610	鑫元安睿三年定期开放债券	2.41	4.59	7.81	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	天弘增利短债C	2.63	5.56	7.98	-	12.28
2891	嘉实致业一年定期纯债债券	4.19	7.20	11.85	-	15.16
2892	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.54	5.13	7.81	-	11.76
2893	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.54	6.29	9.49	-	13.38
2894	博时富进一年期定开债发起式	3.23	6.06	9.99	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华泰紫金丰益中短债发起C	1.87	2.91	10.83	-	11.77
3135	广发民丰一年定期开放债券	3.19	5.72	9.31	-	11.76
3136	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.54	5.13	7.81	-	11.76
3137	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.07	6.86	9.87	-	11.76
3138	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.39	5.75	9.09	-	11.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2370.00	239098.36	29.87%
19农发08	1300.00	136549.64	17.06%
23宁波银行02	780.00	79506.83	9.93%
23江苏银行债01	780.00	79404.34	9.92%
23交行债01	760.00	77034.30	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1070580.40	133.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

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