华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1512

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何子建

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.32亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
债券型名次	694	1293	1897	1289	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.52	7.97	-	16.15
债券型名次	1263	3000	3666	2464	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
693	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45
694	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
695	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
696	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
1292	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.22	0.79	8.57	9.58
1293	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
1294	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.22	1.03	1.20	1.17
1295	汇添富高息债债券A	-0.03	0.22	0.56	2.02	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
1896	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34
1897	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
1898	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1899	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	1.28	1.31	3.77
1288	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
1289	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
1290	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
1291	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79
1199	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.42	0.96	1.07	2.78
1200	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
1201	南方恒新39个月A	0.03	0.20	0.79	1.50	2.77
1202	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.73	1.45	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	华润元大润享三个月定开债C	2.78	8.35	0.00	-	10.07
1262	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1263	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.52	7.97	-	16.15
1264	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
1265	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	广发添财180天滚动持有债券E	1.75	5.52	9.13	-	14.25
2999	国投瑞银顺祥债券	1.43	5.52	9.24	-	30.11
3000	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.52	7.97	-	16.15
3001	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
3002	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3665	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.47	4.68	7.97	-	12.41
3666	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.52	7.97	-	16.15
3667	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.62	4.45	7.97	-	14.19
3668	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	天弘增利短债C	1.46	4.01	7.13	-	14.97
2463	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
2464	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.52	7.97	-	16.15
2465	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	-	16.64
2466	博时富进一年期定开债发起式	1.07	5.03	8.31	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.79	8.52	-	16.16
3086	诺德安鸿	0.17	2.79	8.05	-	16.16
3087	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.52	7.97	-	16.15
3088	广发集源债券E	6.19	9.71	14.49	-	16.13
3089	景顺景瑞收益债券C	1.00	5.90	9.08	-	16.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2370.00	238742.59	29.36%
19农发08	1300.00	132101.72	16.24%
23宁波银行02	780.00	78632.91	9.67%
23江苏银行债01	780.00	78542.42	9.66%
23交行债01	760.00	76280.21	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1058223.44	130.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0022	1.0022	1.0020	1.0019	1.0018
累计净值(元)	1.1511	1.1511	1.1509	1.1508	1.1507

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